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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 148.00 | 161.00 | 2 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 199.00 | 68 654.00 | 22 545.00 | 91 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 498.00 | 237 009.00 | 15 489.00 | 252 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 456.00 | 307 811.00 | 38 645.00 | 346 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 896.00 | | 998 896.00 | 998 896.00 |
BZ Autres créances | 93 958.00 | | 93 958.00 | 93 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 568 240.00 | | 568 240.00 | 568 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 187.00 | | 1 811 187.00 | 1 811 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 643.00 | 307 811.00 | 1 849 832.00 | 2 157 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 551 955.00 | 551 955.00 | | 551 955.00 |
DH Report à nouveau | 17 760.00 | 421 010.00 | | 17 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 346.00 | -403 250.00 | | 183 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 060.00 | 1 089 715.00 | | 1 273 060.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 048.00 | 20 059.00 | | 9 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 480.00 | 128 239.00 | | 309 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 056.00 | 192 278.00 | | 238 056.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | 1 677.00 | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 772.00 | 342 254.00 | | 558 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 832.00 | 1 443 968.00 | | 1 849 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 091.00 | 333 205.00 | | 558 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 697.00 | | 1 454.00 | 347 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 695.00 | 346 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 695.00 | 343 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 938.00 | | 1 454.00 | 344 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 815.00 | 38 691.00 | 2 695.00 | 271 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | 770.00 | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 437.00 | 37 921.00 | 2 695.00 | 270 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 480.00 | 309 480.00 | | 309 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 998 896.00 | 998 896.00 | | 998 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VB T. V. A. | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 048.00 | 8 368.00 | 681.00 | 9 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 396.00 | 1 109 946.00 | 450.00 | 1 110 396.00 |
VW T.V.A. | 159 488.00 | 159 488.00 | | 159 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 772.00 | 558 091.00 | 681.00 | 558 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 336.00 | 18 610.00 | | 21 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 204.00 | 30 024.00 | | 32 204.00 |
ST Autres comptes | 220 566.00 | 211 424.00 | | 220 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 681.00 | 126 628.00 | | 80 681.00 |
YT Sous‐traitance | 529 169.00 | 167 943.00 | | 529 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 336.00 | 18 610.00 | | 21 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 457.00 | 313 667.00 | | 415 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 598.00 | 149 627.00 | | 139 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 862 621.00 | 536 019.00 | | 862 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |