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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 966.00 | 79 226.00 | 22 741.00 | 101 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 293.00 | 237 728.00 | 565.00 | 238 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 019.00 | 319 263.00 | 28 756.00 | 348 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 578.00 | | 37 578.00 | 37 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 349.00 | | 1 393 349.00 | 1 393 349.00 |
BZ Autres créances | 317 523.00 | | 317 523.00 | 317 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 75 797.00 | | 75 797.00 | 75 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 174.00 | | 165 174.00 | 165 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 419.00 | | 2 184 419.00 | 2 184 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 438.00 | 319 263.00 | 2 213 175.00 | 2 532 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 551 955.00 | 551 955.00 | | 551 955.00 |
DH Report à nouveau | 90 308.00 | 141 105.00 | | 90 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 460.00 | -50 798.00 | | 26 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 723.00 | 1 172 262.00 | | 1 198 723.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 16 500.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 16 500.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 354.00 | 496 681.00 | | 431 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 832.00 | 299 619.00 | | 213 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 005.00 | 231 989.00 | | 352 005.00 |
EA Autres dettes | 5 261.00 | 1 677.00 | | 5 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 452.00 | 1 029 967.00 | | 1 002 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 175.00 | 2 218 729.00 | | 2 213 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 492.00 | 533 967.00 | | 669 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 224.00 | | | 362 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 205.00 | 348 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 205.00 | 340 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 465.00 | | | 354 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 249.00 | 5 219.00 | 14 205.00 | 328 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 940.00 | 5 219.00 | 14 205.00 | 325 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | 4 500.00 | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | | 4 500.00 | 16 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 832.00 | 213 832.00 | | 213 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 373.00 | 73 373.00 | | 73 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 349.00 | 1 393 349.00 | | 1 393 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 317.00 | 98 357.00 | 332 960.00 | 431 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 364.00 | | | 65 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 078.00 | 300 078.00 | | 300 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 174.00 | 165 174.00 | | 165 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 495.00 | 1 876 045.00 | 5 450.00 | 1 881 495.00 |
VW T.V.A. | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 452.00 | 669 492.00 | 332 960.00 | 1 002 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 659.00 | 19 634.00 | | 22 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 298.00 | 6 250.00 | | 10 298.00 |
ST Autres comptes | 182 021.00 | 172 885.00 | | 182 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 930.00 | 67 014.00 | | 69 930.00 |
YT Sous‐traitance | 804 484.00 | 566 109.00 | | 804 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 659.00 | 19 634.00 | | 22 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 582.00 | 317 488.00 | | 405 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 287.00 | 112 417.00 | | 120 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 066 734.00 | 812 258.00 | | 1 066 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |