| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 370.00 | | 1 074 370.00 | 1 074 370.00 |
BZ Autres créances | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 568.00 | | 1 092 568.00 | 1 092 568.00 |
CU Autres participations | 1 074 000.00 | | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 94 513.00 | 107 524.00 | | 94 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 658.00 | -13 010.00 | | 38 658.00 |
DL TOTAL (I) | 155 172.00 | 116 514.00 | | 155 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 872.00 | 955 355.00 | | 933 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 058.00 | | 3 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 396.00 | 958 413.00 | | 937 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 568.00 | 1 074 927.00 | | 1 092 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 396.00 | 958 413.00 | | 937 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 719.00 | 1 041.00 | | -47 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -38 652.00 | 13 017.00 | | -38 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 658.00 | -13 010.00 | | 38 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 365.00 | | 5.00 | 1 074 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 365.00 | | 5.00 | 1 074 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | | | 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 933 872.00 | 933 872.00 | | 933 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 396.00 | 937 396.00 | | 937 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | | | 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 749.00 | 3 062.00 | | 2 749.00 |
ST Autres comptes | 184.00 | 354.00 | | 184.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | 122.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | 142.00 | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 658.00 | 142.00 | | 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 053.00 | 3 537.00 | | 3 053.00 |