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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 016.00 | | 1 074 016.00 | 1 074 016.00 |
BZ Autres créances | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 666.00 | | 1 090 666.00 | 1 090 666.00 |
CU Autres participations | 1 074 000.00 | | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 133 171.00 | 94 513.00 | | 133 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 740.00 | 38 658.00 | | -9 740.00 |
DL TOTAL (I) | 145 432.00 | 155 172.00 | | 145 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943.00 | 115.00 | | 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 068.00 | 933 872.00 | | 940 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | 3 409.00 | | 4 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 234.00 | 937 396.00 | | 945 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 666.00 | 1 092 568.00 | | 1 090 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 234.00 | 937 396.00 | | 945 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -47 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361.00 | 6.00 | | 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 101.00 | -38 652.00 | | 10 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 740.00 | 38 658.00 | | -9 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 370.00 | | 5.00 | 1 074 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359.00 | 1 074 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359.00 | 1 074 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 370.00 | | 5.00 | 1 074 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VI Groupe et associés | 940 068.00 | 940 068.00 | | 940 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 234.00 | 945 234.00 | | 945 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271.00 | 508.00 | | 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 369.00 | 2 749.00 | | 3 369.00 |
ST Autres comptes | 228.00 | 184.00 | | 228.00 |
YT Sous‐traitance | 102.00 | 120.00 | | 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | 150.00 | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 422.00 | 658.00 | | 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271.00 | | | 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 699.00 | 3 053.00 | | 3 699.00 |