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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 020.00 | | 1 074 020.00 | 1 074 020.00 |
BZ Autres créances | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
CU Autres participations | 1 074 000.00 | | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 123 431.00 | 133 173.00 | | 123 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 367.00 | -9 740.00 | | 170 367.00 |
DL TOTAL (I) | 315 799.00 | 145 432.00 | | 315 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 942.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 494.00 | 940 068.00 | | 723 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | 4 224.00 | | 5 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 201.00 | 945 234.00 | | 759 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 000.00 | 1 090 666.00 | | 1 075 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 201.00 | 945 234.00 | | 759 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 943.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | -351.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 021.00 | 361.00 | | 183 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 653.00 | 10 101.00 | | 12 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 367.00 | -9 740.00 | | 170 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 016.00 | | 4.00 | 1 074 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 016.00 | | 4.00 | 1 074 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VI Groupe et associés | 723 494.00 | 723 494.00 | | 723 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 201.00 | 759 201.00 | | 759 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | 271.00 | | 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 061.00 | 3 369.00 | | 3 061.00 |
ST Autres comptes | 201.00 | 228.00 | | 201.00 |
YT Sous‐traitance | 104.00 | 102.00 | | 104.00 |
YW Taxe professionnelle | | 151.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 264.00 | 422.00 | | 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 271.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 366.00 | 3 699.00 | | 3 366.00 |