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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 113 975.00 | | 113 975.00 | 113 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 019.00 | | 220 019.00 | 220 019.00 |
CF Disponibilités | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 132.00 | | 338 132.00 | 338 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 156.00 | | 338 156.00 | 338 156.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 366 023.00 | 293 798.00 | | 366 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 974.00 | 72 225.00 | | -79 974.00 |
DL TOTAL (I) | 308 050.00 | 388 024.00 | | 308 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 831.00 | 646 169.00 | | 20 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 20 523.00 | | 2 172.00 |
EA Autres dettes | 7 103.00 | 19 869.00 | | 7 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 106.00 | 686 577.00 | | 30 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 156.00 | 1 074 601.00 | | 338 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 106.00 | 686 577.00 | | 30 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074 000.00 | | | 1 074 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 000.00 | | | 1 074 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 000.00 | | | -74 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 295.00 | 94 009.00 | | 1 018 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 268.00 | 21 784.00 | | 1 098 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 974.00 | 72 225.00 | | -79 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 020.00 | | 4.00 | 1 074 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 074 000.00 | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074 000.00 | 24.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 020.00 | | 4.00 | 1 074 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VI Groupe et associés | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 580.00 | 110 580.00 | | 110 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 975.00 | 113 975.00 | | 113 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |