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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 34 780.00 | 12 160.00 | 22 619.00 | 34 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 288.00 | 153 817.00 | 28 471.00 | 182 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 718.00 | 22 228.00 | 5 489.00 | 27 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 987.00 | 188 207.00 | 69 780.00 | 257 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 153.00 | | 179 153.00 | 179 153.00 |
BZ Autres créances | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 913.00 | | 613 913.00 | 613 913.00 |
CF Disponibilités | 52 344.00 | | 52 344.00 | 52 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 503.00 | | 876 503.00 | 876 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 491.00 | 188 207.00 | 946 283.00 | 1 134 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 543 005.00 | | | 543 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 525.00 | | | 120 525.00 |
DL TOTAL (I) | 696 531.00 | | | 696 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 781.00 | | | 141 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 970.00 | | | 107 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 752.00 | | | 249 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 283.00 | | | 946 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 752.00 | | | 249 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
FG Production vendue services | 859 588.00 | | 859 588.00 | 859 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 311.00 | | 871 311.00 | 871 311.00 |
FM Production stockée | | | 3 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 425.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 183.00 | | | 44 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 574.00 | | | 877 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 048.00 | | | 757 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 525.00 | | | 120 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 322.00 | | 1 665.00 | 256 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 322.00 | | 1 665.00 | 246 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 782.00 | 24 425.00 | | 163 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 782.00 | 24 425.00 | | 163 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 697.00 | 203 697.00 | | 203 697.00 |