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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 34 781.00 | 15 337.00 | 19 444.00 | 34 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 506.00 | 184 996.00 | 14 510.00 | 199 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 718.00 | 21 295.00 | 3 423.00 | 24 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 205.00 | 221 627.00 | 50 577.00 | 272 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 134.00 | | 155 134.00 | 155 134.00 |
BZ Autres créances | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
CF Disponibilités | 734 368.00 | | 734 368.00 | 734 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 896.00 | | 906 896.00 | 906 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 101.00 | 221 627.00 | 957 474.00 | 1 179 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 565 171.00 | 543 532.00 | | 565 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 532.00 | 141 639.00 | | 127 532.00 |
DL TOTAL (I) | 725 703.00 | 718 171.00 | | 725 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 543.00 | 29 615.00 | | 128 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 918.00 | 39 042.00 | | 20 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 728.00 | 87 671.00 | | 81 728.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 771.00 | 156 329.00 | | 231 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 474.00 | 874 499.00 | | 957 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 771.00 | 156 329.00 | | 231 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
FG Production vendue services | 999 445.00 | | 999 445.00 | 999 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 862.00 | | 1 009 862.00 | 1 009 862.00 |
FM Production stockée | | | -14.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 593.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 595.00 | 47 951.00 | | 49 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 848.00 | 977 528.00 | | 1 009 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 317.00 | 835 888.00 | | 882 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 532.00 | 141 639.00 | | 127 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 034.00 | 16 593.00 | 3 000.00 | 208 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 034.00 | 16 593.00 | 3 000.00 | 208 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 728.00 | 81 728.00 | | 81 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 134.00 | 155 134.00 | | 155 134.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 962.00 | 170 962.00 | | 170 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 771.00 | 231 771.00 | | 231 771.00 |