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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 34 781.00 | 18 513.00 | 16 267.00 | 34 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 576.00 | 198 361.00 | 136 215.00 | 334 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 718.00 | 23 361.00 | 1 357.00 | 24 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 275.00 | 240 235.00 | 167 040.00 | 407 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 130.00 | | 202 130.00 | 202 130.00 |
BZ Autres créances | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
CF Disponibilités | 753 519.00 | | 753 519.00 | 753 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 515.00 | | 974 515.00 | 974 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 790.00 | 240 235.00 | 1 141 555.00 | 1 381 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 610 940.00 | 572 703.00 | | 610 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 301.00 | 188 238.00 | | 228 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 034.00 | | | 52 034.00 |
DL TOTAL (I) | 924 275.00 | 793 940.00 | | 924 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 520.00 | | | 102 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 798.00 | 45 259.00 | | 33 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 380.00 | 107 172.00 | | 80 380.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 280.00 | 166 356.00 | | 217 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 555.00 | 960 296.00 | | 1 141 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 708.00 | 166 356.00 | | 129 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
FG Production vendue services | 1 120 100.00 | | 1 120 100.00 | 1 120 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 195.00 | | 1 136 195.00 | 1 136 195.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 313.00 | 73 203.00 | | 82 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 190.00 | 1 005 780.00 | | 1 138 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 889.00 | 817 543.00 | | 909 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 301.00 | 188 238.00 | | 228 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 205.00 | | 135 070.00 | 272 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 205.00 | | 135 070.00 | 262 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 111.00 | 11 124.00 | | 229 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 111.00 | 11 124.00 | | 229 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 380.00 | 80 380.00 | | 80 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 202 130.00 | 202 130.00 | | 202 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 520.00 | 14 948.00 | 59 970.00 | 102 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 996.00 | 220 996.00 | | 220 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 280.00 | 129 708.00 | 59 970.00 | 217 280.00 |