| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 34 781.00 | 16 925.00 | 17 855.00 | 34 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 506.00 | 189 859.00 | 9 648.00 | 199 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 718.00 | 22 328.00 | 2 390.00 | 24 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 205.00 | 229 111.00 | 43 094.00 | 272 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 781.00 | | 298 781.00 | 298 781.00 |
BZ Autres créances | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
CF Disponibilités | 599 502.00 | | 599 502.00 | 599 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 202.00 | | 917 202.00 | 917 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 407.00 | 229 111.00 | 960 296.00 | 1 189 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 572 703.00 | 565 171.00 | | 572 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 238.00 | 127 532.00 | | 188 238.00 |
DL TOTAL (I) | 793 940.00 | 725 703.00 | | 793 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 344.00 | 128 543.00 | | 13 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 259.00 | 20 918.00 | | 45 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 172.00 | 81 728.00 | | 107 172.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 356.00 | 231 771.00 | | 166 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 296.00 | 957 474.00 | | 960 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 356.00 | 231 771.00 | | 166 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
FG Production vendue services | 994 004.00 | | 994 004.00 | 994 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 233.00 | | 1 006 233.00 | 1 006 233.00 |
FM Production stockée | | | -1 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 203.00 | 49 595.00 | | 73 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 780.00 | 1 009 848.00 | | 1 005 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 543.00 | 882 317.00 | | 817 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 238.00 | 127 532.00 | | 188 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 205.00 | | | 272 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 205.00 | | | 262 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 627.00 | 7 484.00 | | 221 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 627.00 | 7 484.00 | | 221 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 172.00 | 107 172.00 | | 107 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
UX Autres créances clients | 298 781.00 | 298 781.00 | | 298 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 701.00 | 317 701.00 | | 317 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 356.00 | 166 356.00 | | 166 356.00 |