| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 260 000.00 | 67 031.00 | 192 969.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 983.00 | 12 324.00 | 64 659.00 | 76 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 983.00 | 79 355.00 | 347 628.00 | 426 983.00 |
BZ Autres créances | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
CF Disponibilités | 46 055.00 | | 46 055.00 | 46 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 004.00 | | 68 004.00 | 68 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 987.00 | 79 355.00 | 415 632.00 | 494 987.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 977.00 | 92 714.00 | | 104 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 751.00 | 12 263.00 | | 2 751.00 |
DL TOTAL (I) | 129 728.00 | 126 977.00 | | 129 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 834.00 | 273 401.00 | | 253 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 789.00 | 36 774.00 | | 29 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 1 527.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 904.00 | 313 382.00 | | 285 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 632.00 | 440 358.00 | | 415 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 552.00 | 35 168.00 | | 53 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 985.00 | 48 917.00 | | 37 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 234.00 | 36 655.00 | | 35 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 751.00 | 12 263.00 | | 2 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 983.00 | | | 426 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 983.00 | | | 346 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 274.00 | 16 081.00 | | 63 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 274.00 | 16 081.00 | | 63 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 800.00 | 20 449.00 | 92 217.00 | 252 800.00 |
VI Groupe et associés | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 904.00 | 53 552.00 | 92 217.00 | 285 904.00 |