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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 260 000.00 | 106 031.00 | 153 969.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 983.00 | 21 567.00 | 55 416.00 | 76 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 983.00 | 127 598.00 | 299 385.00 | 426 983.00 |
BZ Autres créances | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CF Disponibilités | 42 552.00 | | 42 552.00 | 42 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 270.00 | | 54 270.00 | 54 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 252.00 | 127 598.00 | 353 654.00 | 481 252.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 59 307.00 | 39 728.00 | | 59 307.00 |
DH Report à nouveau | -913.00 | -913.00 | | -913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 243.00 | 25 579.00 | | 5 243.00 |
DL TOTAL (I) | 151 637.00 | 146 393.00 | | 151 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 342.00 | 210 910.00 | | 190 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 306.00 | 30 441.00 | | 4 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 740.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 570.00 | 1 026.00 | | 5 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 018.00 | 244 117.00 | | 202 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 654.00 | 390 511.00 | | 353 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 020.00 | | 37 020.00 | 37 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 020.00 | | 37 020.00 | 37 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 731.00 | 58 819.00 | | 38 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 488.00 | 33 240.00 | | 33 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 243.00 | 25 579.00 | | 5 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 983.00 | | | 426 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 983.00 | | | 346 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 517.00 | 16 081.00 | | 111 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 517.00 | 16 081.00 | | 111 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 342.00 | 25 490.00 | 106 310.00 | 190 342.00 |
VI Groupe et associés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 018.00 | 37 166.00 | 106 310.00 | 202 018.00 |