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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 260 000.00 | 132 031.00 | 127 969.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 983.00 | 31 445.00 | 57 538.00 | 88 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 983.00 | 163 476.00 | 275 507.00 | 438 983.00 |
BZ Autres créances | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
CF Disponibilités | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 847.00 | | 34 847.00 | 34 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 830.00 | 163 476.00 | 310 354.00 | 473 830.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 57 811.00 | 59 550.00 | | 57 811.00 |
DH Report à nouveau | | -913.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 051.00 | 4 175.00 | | 7 051.00 |
DL TOTAL (I) | 152 862.00 | 150 812.00 | | 152 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 134.00 | 164 853.00 | | 140 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 522.00 | 13 427.00 | | 13 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 975.00 | 1 692.00 | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 491.00 | 181 832.00 | | 157 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 354.00 | 332 643.00 | | 310 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 491.00 | 41 698.00 | | 157 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 737.00 | | 1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 983.00 | 38 736.00 | | 40 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 932.00 | 34 561.00 | | 33 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 051.00 | 4 175.00 | | 7 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 983.00 | | | 438 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 983.00 | | | 358 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 995.00 | 18 481.00 | | 144 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 995.00 | 18 481.00 | | 144 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VC Groupe et associés | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 134.00 | 140 134.00 | | 140 134.00 |
VI Groupe et associés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 491.00 | 157 491.00 | | 157 491.00 |