| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 260 000.00 | 119 031.00 | 140 969.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 983.00 | 25 964.00 | 63 019.00 | 88 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 983.00 | 144 995.00 | 293 988.00 | 438 983.00 |
BZ Autres créances | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CF Disponibilités | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 656.00 | | 38 656.00 | 38 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 638.00 | 144 995.00 | 332 643.00 | 477 638.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 59 550.00 | 59 307.00 | | 59 550.00 |
DH Report à nouveau | -913.00 | -913.00 | | -913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 175.00 | 5 243.00 | | 4 175.00 |
DL TOTAL (I) | 150 811.00 | 151 637.00 | | 150 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 853.00 | 190 342.00 | | 164 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 427.00 | 4 306.00 | | 13 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 800.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692.00 | 5 570.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 832.00 | 202 018.00 | | 181 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 643.00 | 353 654.00 | | 332 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 020.00 | | 37 020.00 | 37 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 020.00 | | 37 020.00 | 37 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 925.00 | | 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 736.00 | 38 731.00 | | 38 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 561.00 | 33 488.00 | | 34 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 175.00 | 5 243.00 | | 4 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 983.00 | | 12 000.00 | 426 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 983.00 | | 12 000.00 | 346 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 598.00 | 17 397.00 | | 127 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 598.00 | 17 397.00 | | 127 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VC Groupe et associés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 853.00 | 24 719.00 | 111 471.00 | 164 853.00 |
VI Groupe et associés | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 832.00 | 41 698.00 | 111 471.00 | 181 832.00 |