| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 073.00 | 264 368.00 | 3 705.00 | 268 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 953.00 | 161 006.00 | 3 947.00 | 164 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 349.00 | 426 696.00 | 27 653.00 | 454 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 630.00 | | 176 630.00 | 176 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 812.00 | | 114 812.00 | 114 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 241.00 | | 102 241.00 | 102 241.00 |
BZ Autres créances | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CF Disponibilités | 41 004.00 | | 41 004.00 | 41 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 264.00 | | 446 264.00 | 446 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 614.00 | 426 696.00 | 473 918.00 | 900 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 188 582.00 | 177 833.00 | | 188 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 107.00 | 10 749.00 | | -13 107.00 |
DL TOTAL (I) | 246 975.00 | 260 082.00 | | 246 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 075.00 | 96 773.00 | | 98 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 962.00 | 109 774.00 | | 96 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 904.00 | 34 438.00 | | 31 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 942.00 | 281 470.00 | | 226 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 918.00 | 541 553.00 | | 473 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 942.00 | 240 986.00 | | 226 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 349.00 | | | 454 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 027.00 | | | 433 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 734.00 | 3 962.00 | | 422 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 413.00 | 3 962.00 | | 421 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 962.00 | 96 962.00 | | 96 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
UX Autres créances clients | 102 241.00 | | | 102 241.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VI Groupe et associés | 98 075.00 | 98 075.00 | | 98 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 816.00 | 113 816.00 | | 113 816.00 |
VW T.V.A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 942.00 | 226 942.00 | | 226 942.00 |