| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 073.00 | 267 788.00 | 285.00 | 268 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 314.00 | 162 837.00 | 7 477.00 | 170 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 710.00 | 431 947.00 | 27 763.00 | 459 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 920.00 | | 140 920.00 | 140 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 213.00 | | 60 213.00 | 60 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 420.00 | 1 188.00 | 192 232.00 | 193 420.00 |
BZ Autres créances | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CF Disponibilités | 84 507.00 | | 84 507.00 | 84 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 297.00 | 1 188.00 | 481 109.00 | 482 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 007.00 | 433 135.00 | 508 872.00 | 942 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 759.00 | | | 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 95 436.00 | 85 891.00 | | 95 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 700.00 | 9 544.00 | | 52 700.00 |
DL TOTAL (I) | 219 636.00 | 166 936.00 | | 219 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 951.00 | 101 163.00 | | 101 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 400.00 | 23 721.00 | | 39 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 154.00 | 32 888.00 | | 47 154.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | 14 074.00 | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 235.00 | 171 847.00 | | 289 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 872.00 | 338 783.00 | | 508 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 235.00 | 171 847.00 | | 289 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 349.00 | | 5 360.00 | 454 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 027.00 | | 5 360.00 | 433 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 199.00 | 1 747.00 | | 430 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 878.00 | 1 747.00 | | 428 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
6T Sur comptes clients | 108.00 | 1 188.00 | 108.00 | 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 323.00 | 1 188.00 | 4 323.00 | 4 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 323.00 | 1 188.00 | 4 323.00 | 4 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 188.00 | 4 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 191 865.00 | | | 191 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | | | 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 951.00 | 101 951.00 | | 101 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 656.00 | 196 656.00 | | 196 656.00 |
VW T.V.A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 235.00 | 289 235.00 | | 289 235.00 |