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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 073.00 | 265 508.00 | 2 565.00 | 268 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 953.00 | 161 809.00 | 3 144.00 | 164 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 349.00 | 428 639.00 | 25 710.00 | 454 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 222.00 | | 148 222.00 | 148 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 758.00 | | 81 758.00 | 81 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 461.00 | | 106 461.00 | 106 461.00 |
BZ Autres créances | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
CF Disponibilités | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 782.00 | | 352 782.00 | 352 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 131.00 | 428 639.00 | 378 492.00 | 807 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 175 475.00 | 188 582.00 | | 175 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 583.00 | -13 107.00 | | -89 583.00 |
DL TOTAL (I) | 157 391.00 | 246 975.00 | | 157 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 073.00 | 98 075.00 | | 100 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 441.00 | 96 962.00 | | 73 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 448.00 | 31 904.00 | | 33 448.00 |
EA Autres dettes | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 100.00 | 226 942.00 | | 221 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 492.00 | 473 918.00 | | 378 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 100.00 | 226 942.00 | | 221 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 349.00 | | | 454 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 027.00 | | | 433 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 696.00 | 1 943.00 | | 426 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 375.00 | 1 943.00 | | 425 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 441.00 | 73 441.00 | | 73 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
UX Autres créances clients | 105 490.00 | 105 490.00 | | 105 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VI Groupe et associés | 100 073.00 | 100 073.00 | | 100 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VP Divers | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 300.00 | 118 300.00 | | 118 300.00 |
VW T.V.A. | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 100.00 | 221 100.00 | | 221 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
ST Autres comptes | 105 096.00 | | | 105 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 356.00 | | | 90 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 086.00 | | | 170 086.00 |