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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 073.00 | 268 073.00 | | 268 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 314.00 | 163 793.00 | 6 521.00 | 170 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 710.00 | 433 188.00 | 26 522.00 | 459 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 050.00 | | 126 050.00 | 126 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 496.00 | | 55 496.00 | 55 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 633.00 | 1 188.00 | 55 445.00 | 56 633.00 |
BZ Autres créances | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CF Disponibilités | 234 667.00 | | 234 667.00 | 234 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 466.00 | 1 188.00 | 474 278.00 | 475 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 176.00 | 434 376.00 | 500 800.00 | 935 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 148 136.00 | | | 148 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 187.00 | | | 95 187.00 |
DL TOTAL (I) | 314 824.00 | | | 314 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 471.00 | | | 88 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 496.00 | | | 44 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 976.00 | | | 185 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 800.00 | | | 500 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 351.00 | | | 119 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 710.00 | | | 459 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 388.00 | | | 438 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 947.00 | 1 241.00 | | 431 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 626.00 | 1 241.00 | | 430 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 56 633.00 | 56 633.00 | | 56 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 471.00 | 21 847.00 | 66 624.00 | 88 471.00 |
VI Groupe et associés | 44 496.00 | 44 496.00 | | 44 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 252.00 | 59 252.00 | | 59 252.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 976.00 | 119 351.00 | 66 624.00 | 185 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
ST Autres comptes | 124 227.00 | | | 124 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 007.00 | | | 176 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 408.00 | | | 89 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 601.00 | | | 182 601.00 |