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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 208.00 | 12 017.00 | 1 191.00 | 13 208.00 |
040 Immobilisations financières | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 893.00 | 12 017.00 | 74 876.00 | 86 893.00 |
060 Stock marchandises | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
072 Créances – Autres | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
084 Disponibilités | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
110 Total général Actif | 98 132.00 | 12 017.00 | 86 115.00 | 98 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 139.00 | 95 716.00 | | 94 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 139.00 | 95 716.00 | | 94 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 181.00 | 31 126.00 | | 27 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 175.00 | 690.00 | | 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 278.00 | 371.00 | | 278.00 |
242 Autres charges externes. | 26 094.00 | 27 081.00 | | 26 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 552.00 | 1 642.00 | | 3 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 911.00 | 34 422.00 | | 33 911.00 |
252 Charges sociales | 3 009.00 | 3 433.00 | | 3 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 367.00 | | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 567.00 | 98 765.00 | | 94 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -428.00 | -3 049.00 | | -428.00 |
310 Bénéfice ou perte | -428.00 | -3 049.00 | | -428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 334.00 | | | 85 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 760.00 | | | 6 760.00 |