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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 208.00 | 13 497.00 | 1 712.00 | 15 208.00 |
040 Immobilisations financières | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 031.00 | 13 497.00 | 75 535.00 | 89 031.00 |
060 Stock marchandises | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
072 Créances – Autres | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
084 Disponibilités | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
110 Total général Actif | 103 515.00 | 13 497.00 | 90 018.00 | 103 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 491.00 | 105 617.00 | | 114 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 491.00 | 105 617.00 | | 114 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 019.00 | 31 976.00 | | 44 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 325.00 | -350.00 | | -1 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 343.00 | 422.00 | | 343.00 |
242 Autres charges externes. | 28 277.00 | 27 218.00 | | 28 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | 2 244.00 | | 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 543.00 | 36 146.00 | | 36 543.00 |
252 Charges sociales | 3 191.00 | 3 626.00 | | 3 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 860.00 | 619.00 | | 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 837.00 | 101 901.00 | | 112 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 654.00 | 3 716.00 | | 1 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 654.00 | 3 716.00 | | 1 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 946.00 | | | 88 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86.00 | | | 86.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 739.00 | | | 7 739.00 |