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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 208.00 | 14 133.00 | 1 076.00 | 15 208.00 |
040 Immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 064.00 | 14 133.00 | 74 932.00 | 89 064.00 |
060 Stock marchandises | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
072 Créances – Autres | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
084 Disponibilités | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
110 Total général Actif | 107 007.00 | 14 133.00 | 92 875.00 | 107 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 486.00 | 114 491.00 | | 49 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 772.00 | 114 491.00 | | 71 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 974.00 | 44 019.00 | | 18 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 330.00 | -1 325.00 | | 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 267.00 | 343.00 | | 267.00 |
242 Autres charges externes. | 23 251.00 | 28 277.00 | | 23 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | 928.00 | | 1 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 292.00 | 36 543.00 | | 28 292.00 |
252 Charges sociales | 3 371.00 | 3 191.00 | | 3 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 636.00 | 860.00 | | 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 355.00 | 112 837.00 | | 76 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 583.00 | 1 654.00 | | -4 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 583.00 | 1 654.00 | | -4 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 031.00 | | | 89 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33.00 | | | 33.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 309.00 | | | 5 309.00 |