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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 208.00 | 14 567.00 | 641.00 | 15 208.00 |
040 Immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 064.00 | 14 567.00 | 74 497.00 | 89 064.00 |
060 Stock marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
084 Disponibilités | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
110 Total général Actif | 106 311.00 | 14 567.00 | 91 744.00 | 106 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 426.00 | 49 486.00 | | 36 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 557.00 | 22 285.00 | | 46 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 983.00 | 71 772.00 | | 82 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 717.00 | 18 974.00 | | 20 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -220.00 | 330.00 | | -220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 389.00 | 267.00 | | 389.00 |
242 Autres charges externes. | 17 204.00 | 23 251.00 | | 17 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | 1 235.00 | | 1 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 622.00 | 28 292.00 | | 26 622.00 |
252 Charges sociales | 7 412.00 | 3 371.00 | | 7 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 434.00 | 636.00 | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 832.00 | 76 355.00 | | 73 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 151.00 | -4 583.00 | | 9 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 151.00 | -4 583.00 | | 9 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 064.00 | | | 89 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |