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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 403.00 | 5 435.00 | 1 968.00 | 7 403.00 |
AH Fonds commercial | 231 525.00 | | 231 525.00 | 231 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 827.00 | 4 425.00 | 2 402.00 | 6 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 045.00 | 29 259.00 | 76 786.00 | 106 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 257.00 | 39 119.00 | 340 138.00 | 379 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
BN En cours de production de biens | 47 502.00 | | 47 502.00 | 47 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 204.00 | 2 745.00 | 52 459.00 | 55 204.00 |
BZ Autres créances | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
CF Disponibilités | 240 581.00 | | 240 581.00 | 240 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 049.00 | 2 745.00 | 398 304.00 | 401 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 307.00 | 41 864.00 | 738 442.00 | 780 307.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 352 400.00 | 286 600.00 | | 352 400.00 |
DH Report à nouveau | | 88.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 252.00 | 65 712.00 | | 117 252.00 |
DL TOTAL (I) | 470 202.00 | 352 950.00 | | 470 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 393.00 | 21 189.00 | | 15 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 506.00 | 146 762.00 | | 120 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 580.00 | 58 084.00 | | 26 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 925.00 | 34 963.00 | | 96 925.00 |
EA Autres dettes | 7 987.00 | 11 088.00 | | 7 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 241.00 | 288 713.00 | | 268 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 442.00 | 641 663.00 | | 738 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 024 660.00 | | 1 024 660.00 | 1 024 660.00 |
FG Production vendue services | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 351.00 | | 1 029 351.00 | 1 029 351.00 |
FM Production stockée | | | -59 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 941.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 600.00 | 11 941.00 | | 15 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 443.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 250.00 | 3 283.00 | | 8 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 285.00 | 3 725.00 | | 8 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 316.00 | 8 215.00 | | 7 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 722.00 | 34 225.00 | | 42 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 077.00 | 682 320.00 | | 1 002 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 825.00 | 616 608.00 | | 884 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 252.00 | 65 712.00 | | 117 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
6T Sur comptes clients | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 155.00 | | 2 410.00 | 5 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 155.00 | | 2 410.00 | 5 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 506.00 | 120 506.00 | | 120 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 393.00 | 6 016.00 | 9 377.00 | 15 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 925.00 | 96 925.00 | | 96 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 901.00 | 81 096.00 | 19 804.00 | 100 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 390.00 | 258 013.00 | 9 377.00 | 267 390.00 |