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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 1 512.00 | 1 738.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 231 525.00 | | 231 525.00 | 231 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | | 12 911.00 | -12 911.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 372.00 | 10 509.00 | 2 863.00 | 13 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 691.00 | 101 983.00 | 166 708.00 | 268 691.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 252.00 | 126 915.00 | 428 338.00 | 555 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 560.00 | 48 040.00 | 16 520.00 | 64 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 030.00 | | 61 030.00 | 61 030.00 |
BZ Autres créances | 57 785.00 | | 57 785.00 | 57 785.00 |
CF Disponibilités | 1 043 766.00 | | 1 043 766.00 | 1 043 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 942.00 | 48 040.00 | 1 215 902.00 | 1 263 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 194.00 | 174 955.00 | 1 644 240.00 | 1 819 194.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 926 398.00 | 663 206.00 | | 926 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 964.00 | 263 192.00 | | 287 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 912.00 | 926 948.00 | | 1 214 912.00 |
DP Provisions pour risques | 90 887.00 | 90 887.00 | | 90 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 887.00 | 90 887.00 | | 90 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 027.00 | | | 61 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 50 770.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 264.00 | 12 388.00 | | 11 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 319.00 | 164 824.00 | | 72 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 685.00 | 160 856.00 | | 128 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
EA Autres dettes | | 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 440.00 | 389 448.00 | | 338 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 240.00 | 1 407 283.00 | | 1 644 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 857.00 | 24 251.00 | 1 193.00 | 103 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | 762.00 | 1 193.00 | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 914.00 | 23 489.00 | | 101 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 887.00 | | | 90 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 90 887.00 | | | 90 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 319.00 | 72 319.00 | | 72 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 685.00 | 128 685.00 | | 128 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 027.00 | 9 854.00 | 40 114.00 | 61 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 208.00 | 132 208.00 | | 132 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 335.00 | 132 208.00 | 17 127.00 | 149 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 176.00 | 276 003.00 | 40 114.00 | 327 176.00 |