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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 525.00 | | 231 525.00 | 231 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 289.00 | 7 951.00 | 4 338.00 | 12 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 411.00 | 65 808.00 | 56 603.00 | 122 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 256.00 | 75 703.00 | 315 553.00 | 391 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 344.00 | 5 980.00 | 59 364.00 | 65 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 587.00 | | 56 587.00 | 56 587.00 |
BZ Autres créances | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
CF Disponibilités | 505 862.00 | | 505 862.00 | 505 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 636.00 | 5 980.00 | 677 656.00 | 683 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 892.00 | 81 683.00 | 993 210.00 | 1 074 892.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 609 819.00 | 469 652.00 | | 609 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 803.00 | 140 166.00 | | 139 803.00 |
DL TOTAL (I) | 750 171.00 | 610 369.00 | | 750 171.00 |
DP Provisions pour risques | 90 887.00 | | | 90 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 887.00 | | | 90 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 178.00 | 9 392.00 | | 3 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 851.00 | 117 836.00 | | 62 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 046.00 | 14 457.00 | | 3 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 642.00 | 31 399.00 | | 14 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 435.00 | 115 880.00 | | 68 435.00 |
EA Autres dettes | | 6 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 151.00 | 295 528.00 | | 152 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 210.00 | 905 896.00 | | 993 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 802.00 | 23 846.00 | 4 946.00 | 56 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 859.00 | 23 846.00 | 4 946.00 | 54 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 621.00 | 83 621.00 | | 83 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 588.00 | 83 621.00 | 16 968.00 | 100 588.00 |