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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AH Fonds commercial | 231 525.00 | | 231 525.00 | 231 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 829.00 | 6 027.00 | 4 801.00 | 10 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 650.00 | 48 832.00 | 89 818.00 | 138 650.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 547.00 | 56 802.00 | 354 745.00 | 411 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 017.00 | | 57 017.00 | 57 017.00 |
BN En cours de production de biens | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 915.00 | | 55 915.00 | 55 915.00 |
BZ Autres créances | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
CF Disponibilités | 392 167.00 | | 392 167.00 | 392 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 152.00 | | 551 152.00 | 551 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 698.00 | 56 802.00 | 905 896.00 | 962 698.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 469 652.00 | 352 400.00 | | 469 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 166.00 | 117 252.00 | | 140 166.00 |
DL TOTAL (I) | 610 368.00 | 470 202.00 | | 610 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 392.00 | 15 393.00 | | 9 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 836.00 | 120 506.00 | | 117 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 457.00 | 850.00 | | 14 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 399.00 | 26 580.00 | | 31 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 880.00 | 96 925.00 | | 115 880.00 |
EA Autres dettes | 6 563.00 | 7 987.00 | | 6 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 527.00 | 268 241.00 | | 295 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 896.00 | 738 442.00 | | 905 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 836.00 | 117 836.00 | | 117 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 392.00 | 6 214.00 | 3 178.00 | 9 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 880.00 | 115 880.00 | | 115 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 371.00 | 82 891.00 | 22 480.00 | 105 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 070.00 | 277 892.00 | 3 178.00 | 281 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |