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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 097.00 | 5 889.00 | 3 208.00 | 9 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 806.00 | 150 181.00 | 36 625.00 | 186 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 503.00 | 60 594.00 | 14 908.00 | 75 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 247.00 | | 44 247.00 | 44 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 169.00 | 242 302.00 | 103 867.00 | 346 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 320.00 | | 285 320.00 | 285 320.00 |
BN En cours de production de biens | 156 230.00 | | 156 230.00 | 156 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 338.00 | | 738 338.00 | 738 338.00 |
BZ Autres créances | 47 063.00 | | 47 063.00 | 47 063.00 |
CF Disponibilités | 316 847.00 | | 316 847.00 | 316 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 124.00 | | 86 124.00 | 86 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 279.00 | | 1 632 279.00 | 1 632 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 449.00 | 242 302.00 | 1 736 147.00 | 1 978 449.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 763.00 | 54 247.00 | | 23 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 203.00 | 24 515.00 | | 18 203.00 |
DL TOTAL (I) | 206 966.00 | 188 763.00 | | 206 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 328.00 | 225 319.00 | | 312 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 690.00 | 3 000.00 | | 69 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 300.00 | 724 057.00 | | 647 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 471.00 | 335 211.00 | | 395 471.00 |
EA Autres dettes | 104 389.00 | 1 632.00 | | 104 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 180.00 | 1 292 487.00 | | 1 529 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 147.00 | 1 481 250.00 | | 1 736 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 410.00 | | 15 877.00 | 408 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 118.00 | 49 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 118.00 | 346 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 832.00 | | 2 478.00 | 259 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 844.00 | | 13 399.00 | 113 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 208.00 | 25 093.00 | | 217 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 189.00 | 700.00 | | 5 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 383.00 | 24 393.00 | | 186 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 690.00 | 69 690.00 | | 69 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 300.00 | 647 300.00 | | 647 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 818.00 | 188 818.00 | | 188 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 389.00 | 104 389.00 | | 104 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 214.00 | 96 214.00 | | 96 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 114.00 | 138 864.00 | 76 393.00 | 216 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 878.00 | | | 38 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VW T.V.A. | 167 260.00 | 167 260.00 | | 167 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 180.00 | 1 451 930.00 | 76 393.00 | 1 529 180.00 |