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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 131.00 | 11 190.00 | 2 940.00 | 14 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 155.00 | 69 657.00 | 24 497.00 | 94 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 106.00 | 41 805.00 | 12 300.00 | 54 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 745.00 | | 51 745.00 | 51 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 652.00 | 148 290.00 | 96 362.00 | 244 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 264.00 | | 143 264.00 | 143 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 777.00 | | 739 777.00 | 739 777.00 |
BZ Autres créances | 165 128.00 | | 165 128.00 | 165 128.00 |
CF Disponibilités | 125 814.00 | | 125 814.00 | 125 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 156.00 | | 84 156.00 | 84 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 495.00 | | 1 260 495.00 | 1 260 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 148.00 | 148 290.00 | 1 356 858.00 | 1 505 148.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 266 297.00 | -1 009 764.00 | | -1 266 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 131.00 | -256 533.00 | | 15 131.00 |
DL TOTAL (I) | -1 086 165.00 | -1 101 297.00 | | -1 086 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 918.00 | 504 156.00 | | 453 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 274.00 | 6 448.00 | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 913.00 | 1 072 233.00 | | 1 136 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 790.00 | 600 202.00 | | 745 790.00 |
EA Autres dettes | 87 396.00 | 97 248.00 | | 87 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 443 023.00 | 2 368 229.00 | | 2 443 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 858.00 | 1 266 932.00 | | 1 356 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 727.00 | 300.00 | 12 625.00 | 231 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 636.00 | | 12 625.00 | 135 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 323.00 | 300.00 | | 56 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 680.00 | 17 609.00 | | 130 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 524.00 | 2 666.00 | | 8 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 519.00 | 14 943.00 | | 96 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 913.00 | 1 136 913.00 | | 1 136 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 701.00 | 466 701.00 | | 466 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 671.00 | 88 671.00 | | 88 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 745.00 | | 51 745.00 | 51 745.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 739 777.00 | 739 777.00 | | 739 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VB T. V. A. | 75 438.00 | 75 438.00 | | 75 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 943.00 | | | 286 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 975.00 | | | 166 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 070.00 | 78 070.00 | | 78 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 156.00 | 84 156.00 | | 84 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 912.00 | 991 416.00 | 54 495.00 | 1 045 912.00 |
VW T.V.A. | 246 405.00 | 246 405.00 | | 246 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 023.00 | 1 989 105.00 | | 2 443 023.00 |