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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 131.00 | 13 637.00 | 493.00 | 14 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 047.00 | 79 562.00 | 22 485.00 | 102 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 532.00 | 48 943.00 | 9 589.00 | 58 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 745.00 | | 51 745.00 | 51 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 735.00 | 167 780.00 | 90 954.00 | 258 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 370.00 | | 139 370.00 | 139 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 484.00 | | 546 484.00 | 546 484.00 |
BZ Autres créances | 354 415.00 | | 354 415.00 | 354 415.00 |
CF Disponibilités | 144 941.00 | | 144 941.00 | 144 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 722.00 | | 84 722.00 | 84 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 791.00 | | 1 272 791.00 | 1 272 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 526.00 | 167 780.00 | 1 363 746.00 | 1 531 526.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 251 165.00 | -1 266 297.00 | | -1 251 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 178.00 | 15 131.00 | | 84 178.00 |
DL TOTAL (I) | -1 001 987.00 | -1 086 165.00 | | -1 001 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 453 918.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 730.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 946.00 | 1 274.00 | | 41 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 389.00 | 1 136 913.00 | | 298 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 095.00 | 745 790.00 | | 451 095.00 |
EA Autres dettes | 1 574 302.00 | 87 396.00 | | 1 574 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 733.00 | 2 443 023.00 | | 2 365 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 746.00 | 1 356 858.00 | | 1 363 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 652.00 | | 15 552.00 | 244 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469.00 | 258 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 469.00 | 160 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 261.00 | | 13 788.00 | 148 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 623.00 | | 1 763.00 | 56 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 290.00 | 20 960.00 | 1 469.00 | 148 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 190.00 | 2 447.00 | | 11 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 462.00 | 18 512.00 | 1 469.00 | 111 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 389.00 | -1 016 286.00 | 584 300.00 | 298 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 823.00 | 50 823.00 | | 50 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 736.00 | 174 736.00 | | 174 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616 248.00 | 1 616 248.00 | | 1 616 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 745.00 | | 51 745.00 | 51 745.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
UX Autres créances clients | 697 022.00 | 697 022.00 | | 697 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VB T. V. A. | 63 074.00 | 63 074.00 | | 63 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 938.00 | 128 938.00 | | 128 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 722.00 | 84 722.00 | | 84 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 738.00 | 988 479.00 | 56 259.00 | 1 044 738.00 |
VW T.V.A. | 219 404.00 | 219 404.00 | | 219 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 733.00 | 1 051 057.00 | 584 300.00 | 2 365 733.00 |