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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 131.00 | 8 524.00 | 5 606.00 | 14 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 779.00 | 60 184.00 | 22 595.00 | 82 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 856.00 | 36 334.00 | 16 521.00 | 52 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 445.00 | | 51 445.00 | 51 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 727.00 | 130 680.00 | 101 046.00 | 231 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 295.00 | | 93 295.00 | 93 295.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 626.00 | | 621 626.00 | 621 626.00 |
BZ Autres créances | 142 967.00 | | 142 967.00 | 142 967.00 |
CF Disponibilités | 220 610.00 | | 220 610.00 | 220 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 966.00 | | 84 966.00 | 84 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 885.00 | | 1 165 885.00 | 1 165 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 612.00 | 130 680.00 | 1 266 932.00 | 1 397 612.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 009 764.00 | 41 966.00 | | -1 009 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 533.00 | -1 051 730.00 | | -256 533.00 |
DL TOTAL (I) | -1 101 297.00 | -844 764.00 | | -1 101 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 156.00 | 545 550.00 | | 504 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 233.00 | 784 758.00 | | 1 072 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 202.00 | 540 384.00 | | 600 202.00 |
EA Autres dettes | 97 248.00 | 18 003.00 | | 97 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 209.00 | 262 312.00 | | 70 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 229.00 | 2 168 738.00 | | 2 368 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 932.00 | 1 323 974.00 | | 1 266 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 830.00 | | 25 115.00 | 361 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 218.00 | 231 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 403.00 | 14 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 815.00 | 135 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 213.00 | | 5 321.00 | 11 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 657.00 | | 19 794.00 | 268 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 323.00 | | | 56 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 652.00 | 23 940.00 | 154 912.00 | 261 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 677.00 | 3 944.00 | 2 097.00 | 6 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 338.00 | 19 996.00 | 152 815.00 | 229 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 233.00 | 1 072 233.00 | | 1 072 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 759.00 | 378 759.00 | | 378 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 697.00 | 103 697.00 | | 103 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 209.00 | 70 209.00 | | 70 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 445.00 | | 51 445.00 | 51 445.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 621 626.00 | 621 626.00 | | 621 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VB T. V. A. | 94 614.00 | 94 614.00 | | 94 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 181.00 | 337 181.00 | | 337 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 975.00 | 166 975.00 | | 166 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 966.00 | 84 966.00 | | 84 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 175.00 | 851 979.00 | 54 195.00 | 906 175.00 |
VW T.V.A. | 169 959.00 | 169 959.00 | | 169 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 229.00 | 2 368 229.00 | | 2 368 229.00 |