| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 449.00 | 163 831.00 | 617.00 | 164 449.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | 49 000.00 | 10 000.00 | 59 000.00 |
AN Terrains | 192 419.00 | 95 229.00 | 97 189.00 | 192 419.00 |
AP Constructions | 2 459 829.00 | 1 324 348.00 | 1 135 481.00 | 2 459 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 717 790.00 | 15 209 000.00 | 4 508 789.00 | 19 717 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 501.00 | 318 157.00 | 57 343.00 | 375 501.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 142 237.00 | 17 159 567.00 | 5 982 670.00 | 23 142 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 506 434.00 | 107 962.00 | 2 398 472.00 | 2 506 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 957 728.00 | 144 178.00 | 2 813 550.00 | 2 957 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735 175.00 | | 735 175.00 | 735 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 270 596.00 | 6 171.00 | 13 264 424.00 | 13 270 596.00 |
BZ Autres créances | 1 779 028.00 | | 1 779 028.00 | 1 779 028.00 |
CF Disponibilités | 138 945.00 | | 138 945.00 | 138 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 402.00 | | 281 402.00 | 281 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 669 311.00 | 258 312.00 | 21 410 999.00 | 21 669 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 811 548.00 | 17 417 879.00 | 27 393 669.00 | 44 811 548.00 |
CU Autres participations | 165 048.00 | | 165 048.00 | 165 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 068.00 | 250 068.00 | | 250 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 007.00 | 19 255.00 | | 25 007.00 |
DG Autres réserves | 489 038.00 | 191 943.00 | | 489 038.00 |
DH Report à nouveau | | -283 784.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 425.00 | 586 631.00 | | 898 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 112.00 | | | 49 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 652.00 | 764 114.00 | | 1 711 652.00 |
DP Provisions pour risques | 333 937.00 | 344 551.00 | | 333 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 443.00 | 283 784.00 | | 166 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 381.00 | 628 335.00 | | 500 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 894.00 | 1 936 568.00 | | 4 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 057 491.00 | 8 966 872.00 | | 9 057 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 902 079.00 | 12 255 946.00 | | 13 902 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 721 180.00 | 1 826 183.00 | | 1 721 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 348.00 | | | 108 348.00 |
EA Autres dettes | 387 641.00 | 437 933.00 | | 387 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 181 634.00 | 25 423 503.00 | | 25 181 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 393 669.00 | 26 815 953.00 | | 27 393 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 103 886 203.00 | 19 490 526.00 | 123 376 729.00 | 103 886 203.00 |
FG Production vendue services | 1 943 091.00 | | 1 943 091.00 | 1 943 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 829 295.00 | 19 490 526.00 | 125 319 821.00 | 105 829 295.00 |
FM Production stockée | | | -12 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 049 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 224 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 436 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 828 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 387 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 910 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 178.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 082 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 967 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 860 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 976.00 | 185 594.00 | | 48 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 041.00 | 954 212.00 | | 76 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 589.00 | 2 946 487.00 | | 165 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 607.00 | 4 086 293.00 | | 290 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085 069.00 | 2 522 596.00 | | 1 085 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 847.00 | 360 067.00 | | 11 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 211.00 | 283 784.00 | | 156 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253 127.00 | 3 166 448.00 | | 1 253 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962 520.00 | 919 844.00 | | -962 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 280 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 386 540.00 | 122 918 447.00 | | 126 386 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 488 115.00 | 122 331 815.00 | | 125 488 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 425.00 | 586 631.00 | | 898 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 463 958.00 | | 2 319 080.00 | 22 463 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 173 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 169 884.00 | 470 917.00 | 23 142 237.00 | 1 169 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 001.00 | 223 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 884.00 | 446 916.00 | 22 745 540.00 | 1 169 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 450.00 | | | 233 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 043 780.00 | | 2 318 560.00 | 22 043 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 728.00 | | 520.00 | 186 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 049 335.00 | 1 955 889.00 | 894 658.00 | 16 049 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 498.00 | 333.00 | | 163 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 885 837.00 | 1 955 556.00 | 894 658.00 | 15 885 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628 335.00 | 48 249.00 | | 628 335.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 501 516.00 | 252 140.00 | | 501 516.00 |
6T Sur comptes clients | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 688.00 | 252 140.00 | | 556 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185 024.00 | 300 389.00 | | 1 185 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 902 079.00 | 13 902 079.00 | | 13 902 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 951.00 | 700 951.00 | | 700 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926 794.00 | 926 794.00 | | 926 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 348.00 | 108 348.00 | | 108 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 641.00 | 387 641.00 | | 387 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 264 085.00 | | | 13 264 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VB T. V. A. | 576 531.00 | | | 576 531.00 |
VC Groupe et associés | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VI Groupe et associés | 9 057 491.00 | 9 057 491.00 | | 9 057 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 726 607.00 | | | 726 607.00 |
VP Divers | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 541.00 | 91 541.00 | | 91 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 286.00 | | | 432 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 402.00 | | | 281 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 339 227.00 | 15 339 227.00 | | 15 339 227.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 181 634.00 | 25 181 634.00 | | 25 181 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | 141.00 | | 135.00 |