| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 438.00 | 175 491.00 | 3 947.00 | 179 438.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | 49 000.00 | 10 000.00 | 59 000.00 |
AN Terrains | 285 478.00 | 117 825.00 | 167 654.00 | 285 478.00 |
AP Constructions | 3 414 204.00 | 2 116 236.00 | 1 297 968.00 | 3 414 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 328 498.00 | 18 380 430.00 | 3 948 068.00 | 22 328 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 609.00 | 401 397.00 | 66 212.00 | 467 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 618 496.00 | | 618 496.00 | 618 496.00 |
BF Prêts | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 551 793.00 | 21 240 379.00 | 6 311 414.00 | 27 551 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 526 201.00 | 523 310.00 | 3 002 890.00 | 3 526 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 256 895.00 | 128 063.00 | 2 128 832.00 | 2 256 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 648.00 | | 60 648.00 | 60 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 939 981.00 | | 10 939 981.00 | 10 939 981.00 |
BZ Autres créances | 5 896 579.00 | | 5 896 579.00 | 5 896 579.00 |
CF Disponibilités | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 796.00 | | 92 796.00 | 92 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 788 764.00 | 651 373.00 | 22 137 391.00 | 22 788 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 340 557.00 | 21 891 752.00 | 28 448 805.00 | 50 340 557.00 |
CU Autres participations | 165 048.00 | | 165 048.00 | 165 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 069.00 | 250 069.00 | | 250 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
DG Autres réserves | 2 686 742.00 | 2 603 250.00 | | 2 686 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 407 740.00 | 83 491.00 | | -2 407 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 468 085.00 | 259 149.00 | | 1 468 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 162.00 | 3 220 967.00 | | 2 022 162.00 |
DN Avances conditionnées | 105 935.00 | 135 071.00 | | 105 935.00 |
DO TOTAL (II) | 105 935.00 | 135 071.00 | | 105 935.00 |
DP Provisions pour risques | 631 559.00 | 700 516.00 | | 631 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 559.00 | 700 516.00 | | 631 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 726 508.00 | 3 280 985.00 | | 3 726 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 955 584.00 | 3 963 061.00 | | 3 955 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 061 933.00 | 11 348 291.00 | | 16 061 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 773 583.00 | 1 511 307.00 | | 1 773 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 722.00 | 212 771.00 | | 2 722.00 |
EA Autres dettes | 168 819.00 | 189 310.00 | | 168 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 689 148.00 | 20 505 726.00 | | 25 689 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 448 805.00 | 24 562 280.00 | | 28 448 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 899 369.00 | 17 808 100.00 | | 18 899 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
FD Production vendue biens | 97 183 540.00 | 2 974 824.00 | 100 158 365.00 | 97 183 540.00 |
FG Production vendue services | 637 420.00 | 16 650.00 | 654 070.00 | 637 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 822 677.00 | 2 991 474.00 | 100 814 152.00 | 97 822 677.00 |
FM Production stockée | | | -768 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 534 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 098 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 978 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -708 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 459 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 393 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 876 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 651 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 167 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 633 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 730 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 646.00 | 1 619 070.00 | | 167 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372 034.00 | 379 020.00 | | 372 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 150.00 | 74 529.00 | | 209 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867 184.00 | 453 549.00 | | 867 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 631.00 | 288 706.00 | | 304 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 952.00 | 108 577.00 | | 18 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 355.00 | 311 000.00 | | 220 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 939.00 | 708 283.00 | | 543 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 245.00 | -254 733.00 | | 323 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 432 288.00 | 109 927 342.00 | | 101 432 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 840 028.00 | 109 843 851.00 | | 103 840 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 407 740.00 | 83 491.00 | | -2 407 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 125 879.00 | | 2 645 183.00 | 25 125 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 223.00 | 157 046.00 | 27 551 793.00 | 62 223.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 223.00 | 157 046.00 | 27 114 285.00 | 62 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 437.00 | | | 238 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 691 658.00 | | 2 641 896.00 | 24 691 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 783.00 | | 3 287.00 | 195 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 149 677.00 | 1 179 795.00 | 138 093.00 | 20 149 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 492.00 | 2 997.00 | | 172 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 977 184.00 | 1 176 797.00 | 138 093.00 | 19 977 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 516.00 | 220 355.00 | | 700 516.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 318 427.00 | 651 373.00 | | 318 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 427.00 | 651 373.00 | | 367 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067 943.00 | 871 728.00 | | 1 067 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 061 932.00 | 16 061 932.00 | | 16 061 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 261.00 | 700 261.00 | | 700 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 808.00 | 789 808.00 | | 789 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 819.00 | 168 819.00 | | 168 819.00 |
UP Prêts | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
UX Autres créances clients | 10 939 980.00 | 10 939 980.00 | | 10 939 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VB T. V. A. | 693 636.00 | 693 636.00 | | 693 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 726 508.00 | 892 312.00 | 2 725 479.00 | 3 726 508.00 |
VI Groupe et associés | 3 955 583.00 | | 3 955 583.00 | 3 955 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 244 122.00 | | | 1 244 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796 591.00 | | | 796 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 091.00 | 402 091.00 | | 402 091.00 |
VP Divers | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 774 482.00 | 4 774 482.00 | | 4 774 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 795.00 | 92 795.00 | | 92 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 963 376.00 | 16 963 376.00 | | 16 963 376.00 |
VW T.V.A. | 264 017.00 | 264 017.00 | | 264 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 689 148.00 | 18 899 369.00 | 6 681 062.00 | 25 689 148.00 |