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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 437.00 | 172 492.00 | 6 944.00 | 179 437.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | 49 000.00 | 10 000.00 | 59 000.00 |
AN Terrains | 192 419.00 | 117 101.00 | 75 318.00 | 192 419.00 |
AP Constructions | 3 038 743.00 | 1 913 600.00 | 1 125 142.00 | 3 038 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 866 524.00 | 17 544 906.00 | 3 321 617.00 | 20 866 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 399.00 | 401 575.00 | 73 823.00 | 475 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 572.00 | | 118 572.00 | 118 572.00 |
BF Prêts | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 125 879.00 | 20 198 677.00 | 4 927 201.00 | 25 125 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 815 681.00 | 173 592.00 | 2 642 089.00 | 2 815 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 025 640.00 | 144 834.00 | 2 880 805.00 | 3 025 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 788 919.00 | | 10 788 919.00 | 10 788 919.00 |
BZ Autres créances | 2 832 940.00 | | 2 832 940.00 | 2 832 940.00 |
CF Disponibilités | 383 153.00 | | 383 153.00 | 383 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 256.00 | | 75 256.00 | 75 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 953 505.00 | 318 427.00 | 19 635 078.00 | 19 953 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 079 384.00 | 20 517 104.00 | 24 562 280.00 | 45 079 384.00 |
CU Autres participations | 165 048.00 | | 165 048.00 | 165 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 068.00 | 250 068.00 | | 250 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
DG Autres réserves | 2 603 250.00 | 2 583 816.00 | | 2 603 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 491.00 | 19 434.00 | | 83 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 259 149.00 | 114 981.00 | | 259 149.00 |
DL TOTAL (I) | 3 220 967.00 | 2 993 308.00 | | 3 220 967.00 |
DN Avances conditionnées | 135 071.00 | 114 586.00 | | 135 071.00 |
DO TOTAL (II) | 135 071.00 | 114 586.00 | | 135 071.00 |
DP Provisions pour risques | 700 516.00 | 289 925.00 | | 700 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 516.00 | 289 925.00 | | 700 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 280 985.00 | 1 488 116.00 | | 3 280 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 963 061.00 | 7 460 050.00 | | 3 963 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 348 291.00 | 11 920 126.00 | | 11 348 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 511 306.00 | 1 443 750.00 | | 1 511 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 771.00 | 89 412.00 | | 212 771.00 |
EA Autres dettes | 189 310.00 | 151 508.00 | | 189 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 505 725.00 | 22 552 965.00 | | 20 505 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 562 280.00 | 25 950 785.00 | | 24 562 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 963 061.00 | | | 3 963 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
FD Production vendue biens | 102 833 469.00 | 3 626 903.00 | 106 460 373.00 | 102 833 469.00 |
FG Production vendue services | 710 961.00 | | 710 961.00 | 710 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 545 525.00 | 3 626 903.00 | 107 172 429.00 | 103 545 525.00 |
FM Production stockée | | | 600 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 445 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 909 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 171 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 478 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 290 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 744 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 591.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 011 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379 020.00 | 1 803 307.00 | | 379 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 529.00 | 83 885.00 | | 74 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 549.00 | 1 887 193.00 | | 453 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 706.00 | 263 454.00 | | 288 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 577.00 | 841.00 | | 108 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708 283.00 | 264 296.00 | | 708 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 733.00 | 1 622 896.00 | | -254 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 927 342.00 | 119 547 748.00 | | 109 927 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 843 851.00 | 119 528 314.00 | | 109 843 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 491.00 | 19 434.00 | | 83 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 553 654.00 | | 1 017 000.00 | 24 553 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 147.00 | 214 628.00 | 25 125 879.00 | 230 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 230 147.00 | 214 628.00 | 24 691 658.00 | 230 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 437.00 | | | 238 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 127 969.00 | | 1 008 465.00 | 24 127 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 248.00 | | 8 535.00 | 187 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 966 570.00 | 1 372 649.00 | 189 542.00 | 18 966 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 495.00 | 2 997.00 | | 169 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 797 075.00 | 1 369 651.00 | 189 542.00 | 18 797 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 925.00 | 410 591.00 | | 289 925.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 526.00 | 318 427.00 | 53 526.00 | 53 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 526.00 | 318 427.00 | 53 526.00 | 102 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 451.00 | 729 018.00 | 53 526.00 | 392 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 018.00 | 53 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 348 291.00 | 11 348 291.00 | | 11 348 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 847.00 | 616 847.00 | | 616 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 697.00 | 783 697.00 | | 783 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 771.00 | 212 771.00 | | 212 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 310.00 | 189 310.00 | | 189 310.00 |
UP Prêts | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 788 919.00 | 10 788 919.00 | | 10 788 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 422 537.00 | 422 537.00 | | 422 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 280 985.00 | 583 359.00 | 2 697 625.00 | 3 280 985.00 |
VI Groupe et associés | 3 963 061.00 | 3 963 061.00 | | 3 963 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 751.00 | | | 319 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 091.00 | 402 091.00 | | 402 091.00 |
VP Divers | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983 393.00 | 1 983 393.00 | | 1 983 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 256.00 | 75 256.00 | | 75 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 727 852.00 | 13 727 852.00 | | 13 727 852.00 |
VW T.V.A. | 72 590.00 | 72 590.00 | | 72 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 505 725.00 | 17 808 100.00 | 2 697 625.00 | 20 505 725.00 |