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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 437.00 | 169 495.00 | 9 942.00 | 179 437.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | 49 000.00 | 10 000.00 | 59 000.00 |
AN Terrains | 192 419.00 | 115 587.00 | 76 831.00 | 192 419.00 |
AP Constructions | 2 919 360.00 | 1 716 956.00 | 1 202 403.00 | 2 919 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 243 133.00 | 16 587 624.00 | 3 655 508.00 | 20 243 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 558.00 | 376 906.00 | 109 652.00 | 486 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 497.00 | | 286 497.00 | 286 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 553 654.00 | 19 015 570.00 | 5 538 084.00 | 24 553 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 107 366.00 | 32 629.00 | 3 074 736.00 | 3 107 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 390 158.00 | 20 897.00 | 2 369 261.00 | 2 390 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 784 732.00 | | 11 784 732.00 | 11 784 732.00 |
BZ Autres créances | 2 477 225.00 | | 2 477 225.00 | 2 477 225.00 |
CF Disponibilités | 615 547.00 | | 615 547.00 | 615 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 053.00 | | 90 053.00 | 90 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 466 227.00 | 53 526.00 | 20 412 700.00 | 20 466 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 019 881.00 | 19 069 096.00 | 25 950 785.00 | 45 019 881.00 |
CU Autres participations | 165 048.00 | | 165 048.00 | 165 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 068.00 | 250 068.00 | | 250 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
DG Autres réserves | 2 583 816.00 | 1 387 463.00 | | 2 583 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 434.00 | 1 196 352.00 | | 19 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 981.00 | 68 151.00 | | 114 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 308.00 | 2 927 043.00 | | 2 993 308.00 |
DN Avances conditionnées | 114 586.00 | 66 333.00 | | 114 586.00 |
DO TOTAL (II) | 114 586.00 | 66 333.00 | | 114 586.00 |
DP Provisions pour risques | 289 925.00 | 365 232.00 | | 289 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 925.00 | 365 232.00 | | 289 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 116.00 | 930 394.00 | | 1 488 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 460 050.00 | 5 959 487.00 | | 7 460 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 920 126.00 | 12 725 916.00 | | 11 920 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 750.00 | 1 695 693.00 | | 1 443 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 412.00 | 150 519.00 | | 89 412.00 |
EA Autres dettes | 151 508.00 | 28 721.00 | | 151 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 552 965.00 | 21 490 733.00 | | 22 552 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 950 785.00 | 24 849 342.00 | | 25 950 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 824 849.00 | 4 847 075.00 | 115 671 924.00 | 110 824 849.00 |
FG Production vendue services | 666 821.00 | 15 256.00 | 682 077.00 | 666 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 491 670.00 | 4 862 331.00 | 116 354 002.00 | 111 491 670.00 |
FM Production stockée | | | -423 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 626 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 635 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -633 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 542 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 267 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 805 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 120 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 493 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 603 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 803 307.00 | 739 040.00 | | 1 803 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 885.00 | 279 327.00 | | 83 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 166 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 887 193.00 | 1 184 812.00 | | 1 887 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 454.00 | 1 485 918.00 | | 263 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841.00 | 22 108.00 | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 296.00 | 1 508 027.00 | | 264 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622 896.00 | -323 214.00 | | 1 622 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 547 748.00 | 116 703 986.00 | | 119 547 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 528 314.00 | 115 507 634.00 | | 119 528 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 434.00 | 1 196 352.00 | | 19 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 856 178.00 | | 2 430 640.00 | 23 856 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 946 523.00 | 786 640.00 | 24 553 654.00 | 946 523.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 946 523.00 | 786 640.00 | 24 127 969.00 | 946 523.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 437.00 | | | 238 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 444 493.00 | | 2 416 640.00 | 23 444 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 248.00 | | 14 000.00 | 173 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 356 933.00 | 1 395 435.00 | 785 798.00 | 18 356 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 213.00 | 3 281.00 | | 166 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 190 720.00 | 1 392 153.00 | 785 798.00 | 18 190 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 232.00 | | 75 307.00 | 365 232.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 505.00 | 43 285.00 | 161 264.00 | 171 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 505.00 | 43 285.00 | 161 264.00 | 220 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 737.00 | 43 285.00 | 236 571.00 | 585 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260 263.00 | 363 914.00 | 896 348.00 | 1 260 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 920 126.00 | 11 920 126.00 | | 11 920 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 805.00 | 619 805.00 | | 619 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 062.00 | 776 062.00 | | 776 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 412.00 | 89 412.00 | | 89 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 508.00 | 151 508.00 | | 151 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 784 732.00 | 11 784 732.00 | | 11 784 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VB T. V. A. | 707 717.00 | 707 717.00 | | 707 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 488 116.00 | 216 500.00 | 1 271 616.00 | 1 488 116.00 |
VI Groupe et associés | 6 199 787.00 | 6 199 787.00 | | 6 199 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 677 137.00 | 677 137.00 | | 677 137.00 |
VP Divers | 94 423.00 | 94 423.00 | | 94 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 865.00 | 987 865.00 | | 987 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 053.00 | 90 053.00 | | 90 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 374 212.00 | 14 374 212.00 | | 14 374 212.00 |
VW T.V.A. | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 552 965.00 | 20 385 000.00 | 2 167 965.00 | 22 552 965.00 |