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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 880.00 | 64 717.00 | 34 163.00 | 98 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 598.00 | 171 456.00 | 111 141.00 | 282 598.00 |
BF Prêts | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 344.00 | 239 278.00 | 167 065.00 | 406 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 479.00 | | 56 479.00 | 56 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 556 167.00 | | 556 167.00 | 556 167.00 |
BZ Autres créances | 85 668.00 | | 85 668.00 | 85 668.00 |
CF Disponibilités | 500 252.00 | | 500 252.00 | 500 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 155.00 | | 1 220 155.00 | 1 220 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 499.00 | 239 278.00 | 1 387 221.00 | 1 626 499.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 218 274.00 | 78 702.00 | | 218 274.00 |
DH Report à nouveau | 305 752.00 | 316 984.00 | | 305 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 172.00 | 128 339.00 | | 61 172.00 |
DL TOTAL (I) | 860 199.00 | 799 026.00 | | 860 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | 1 184.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 853.00 | 250 160.00 | | 274 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 298.00 | 256 398.00 | | 251 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 021.00 | 507 743.00 | | 527 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 221.00 | 1 306 770.00 | | 1 387 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 241.00 | | 61 034.00 | 386 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 21 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 931.00 | 406 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 231.00 | 381 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 695.00 | | 60 014.00 | 359 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 440.00 | | 1 020.00 | 23 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 996.00 | 52 548.00 | 2 266.00 | 188 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 891.00 | 52 548.00 | 2 266.00 | 185 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 853.00 | 274 853.00 | | 274 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 624.00 | 51 624.00 | | 51 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 222.00 | 70 222.00 | | 70 222.00 |
UP Prêts | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 556 167.00 | | | 556 167.00 |
VB T. V. A. | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 274.00 | | | 65 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 149.00 | 663 423.00 | 20 725.00 | 684 149.00 |
VW T.V.A. | 115 642.00 | 115 642.00 | | 115 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 021.00 | 527 021.00 | | 527 021.00 |