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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 590.00 | 90 398.00 | 59 192.00 | 149 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 657.00 | 251 763.00 | 154 893.00 | 406 657.00 |
BF Prêts | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 112.00 | 345 266.00 | 225 846.00 | 571 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 426.00 | | 603 426.00 | 603 426.00 |
BZ Autres créances | 94 965.00 | | 94 965.00 | 94 965.00 |
CF Disponibilités | 516 237.00 | | 516 237.00 | 516 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 611.00 | | 56 611.00 | 56 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 137.00 | | 1 303 137.00 | 1 303 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 249.00 | 345 266.00 | 1 528 983.00 | 1 874 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 354 911.00 | 279 447.00 | | 354 911.00 |
DH Report à nouveau | 305 752.00 | 305 752.00 | | 305 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 647.00 | 75 464.00 | | 37 647.00 |
DL TOTAL (I) | 973 310.00 | 935 663.00 | | 973 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 743.00 | | 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 180.00 | | | 54 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 438.00 | 151 368.00 | | 175 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 676.00 | 235 268.00 | | 238 676.00 |
EA Autres dettes | 86 607.00 | | | 86 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 672.00 | 387 380.00 | | 555 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 983.00 | 1 323 044.00 | | 1 528 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 783.00 | | 89 498.00 | 510 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 11 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 169.00 | 571 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 169.00 | 556 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 917.00 | | 89 498.00 | 485 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 968.00 | 65 543.00 | 10 245.00 | 289 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 863.00 | 65 543.00 | 10 245.00 | 286 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 438.00 | 175 438.00 | | 175 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 067.00 | 51 067.00 | | 51 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 788.00 | 140 788.00 | | 140 788.00 |
UP Prêts | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
UX Autres créances clients | 603 426.00 | 603 426.00 | | 603 426.00 |
VB T. V. A. | 92 875.00 | 92 875.00 | | 92 875.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 611.00 | 56 611.00 | | 56 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 729.00 | 755 003.00 | 10 725.00 | 765 729.00 |
VW T.V.A. | 105 688.00 | 105 688.00 | | 105 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 672.00 | 555 672.00 | | 555 672.00 |