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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 133.00 | 77 517.00 | 31 615.00 | 109 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 784.00 | 209 345.00 | 167 438.00 | 376 784.00 |
BF Prêts | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 783.00 | 289 968.00 | 220 815.00 | 510 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 352.00 | | 32 352.00 | 32 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 737.00 | | 568 737.00 | 568 737.00 |
BZ Autres créances | 84 967.00 | | 84 967.00 | 84 967.00 |
CF Disponibilités | 360 048.00 | | 360 048.00 | 360 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 123.00 | | 56 123.00 | 56 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 229.00 | | 1 102 229.00 | 1 102 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 012.00 | 289 968.00 | 1 323 044.00 | 1 613 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 279 447.00 | 218 274.00 | | 279 447.00 |
DH Report à nouveau | 305 752.00 | 305 752.00 | | 305 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 464.00 | 61 172.00 | | 75 464.00 |
DL TOTAL (I) | 935 663.00 | 860 199.00 | | 935 663.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 870.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 368.00 | 274 853.00 | | 151 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 268.00 | 251 298.00 | | 235 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 380.00 | 527 021.00 | | 387 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 044.00 | 1 387 221.00 | | 1 323 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 344.00 | | 151 459.00 | 406 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 020.00 | 510 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 020.00 | 485 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 478.00 | | 151 459.00 | 381 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 278.00 | 51 606.00 | 916.00 | 239 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 173.00 | 51 606.00 | 916.00 | 236 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 368.00 | 151 368.00 | | 151 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 178.00 | 56 178.00 | | 56 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 548.00 | 67 548.00 | | 67 548.00 |
UP Prêts | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
UX Autres créances clients | 568 737.00 | 568 737.00 | | 568 737.00 |
VB T. V. A. | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 553.00 | 709 828.00 | 20 725.00 | 730 553.00 |
VW T.V.A. | 97 576.00 | 97 576.00 | | 97 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 380.00 | 387 380.00 | | 387 380.00 |