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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 327.00 | 99 685.00 | 61 642.00 | 161 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 364.00 | 277 395.00 | 308 970.00 | 586 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 309.00 | 380 185.00 | 372 124.00 | 752 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 299.00 | | 75 299.00 | 75 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 007.00 | | 515 007.00 | 515 007.00 |
BZ Autres créances | 160 719.00 | | 160 719.00 | 160 719.00 |
CF Disponibilités | 595 939.00 | | 595 939.00 | 595 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 025.00 | | 1 368 025.00 | 1 368 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 334.00 | 380 185.00 | 1 740 149.00 | 2 120 334.00 |
CU Autres participations | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 392 559.00 | | | 392 559.00 |
DH Report à nouveau | 505 563.00 | | | 505 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 883.00 | | | 1 178 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | | | 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 740.00 | | | 135 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 635.00 | | | 114 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 147.00 | | | 210 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 266.00 | | | 561 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 149.00 | | | 1 740 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 266.00 | | | 561 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 116.00 | | 249 187.00 | 535 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 995.00 | 752 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 747.00 | 747 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 250.00 | | 249 187.00 | 530 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 347.00 | 91 106.00 | 6 269.00 | 295 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 242.00 | 91 106.00 | 6 269.00 | 292 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
UX Autres créances clients | 515 006.00 | 515 006.00 | | 515 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VB T. V. A. | 56 429.00 | 56 429.00 | | 56 429.00 |
VC Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 603.00 | 75 603.00 | | 75 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 263.00 | 696 786.00 | 477.00 | 697 263.00 |