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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | 265.00 | 3 555.00 | 3 820.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 080.00 | 836.00 | 27 245.00 | 28 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 461.00 | 882.00 | 64 579.00 | 65 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 861.00 | 1 983.00 | 95 878.00 | 97 861.00 |
BN En cours de production de biens | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BT Marchandises | 931 530.00 | | 931 530.00 | 931 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 070.00 | | 110 070.00 | 110 070.00 |
BZ Autres créances | 193 276.00 | 1 438.00 | 191 838.00 | 193 276.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 211.00 | 1 438.00 | 1 244 773.00 | 1 246 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 072.00 | 3 421.00 | 1 340 651.00 | 1 344 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 213 001.00 | 213 001.00 | | 213 001.00 |
DH Report à nouveau | -570 903.00 | -658 618.00 | | -570 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 075.00 | 87 715.00 | | -155 075.00 |
DL TOTAL (I) | 372 023.00 | 527 098.00 | | 372 023.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 845.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 845.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 182.00 | 32 134.00 | | 181 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 972 262.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 851.00 | 39 477.00 | | 30 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 493.00 | 2 841 706.00 | | 708 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 102.00 | 192 496.00 | | 48 102.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 968 629.00 | 4 078 153.00 | | 968 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 651.00 | 4 613 096.00 | | 1 340 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 500.00 | 3 506 045.00 | | 883 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 918.00 | 2 373.00 | | 76 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 118 425.00 | |
FD Production vendue biens | | | 228 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 347 011.00 | |
FM Production stockée | | | -7 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 506 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 830 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 833 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 711 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 943.00 | 2 033.00 | | 12 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811 573.00 | 151 382.00 | | 811 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824 516.00 | 153 415.00 | | 824 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 7 733.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760 805.00 | 114 479.00 | | 760 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761 145.00 | 122 212.00 | | 761 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 371.00 | 31 202.00 | | 63 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -667.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 330 761.00 | 12 454 728.00 | | 7 330 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 485 836.00 | 12 367 013.00 | | 7 485 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 075.00 | 87 715.00 | | -155 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 844.00 | | 167 375.00 | 1 207 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 277 358.00 | 97 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500 000.00 | 3 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 761 358.00 | 93 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 3 820.00 | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 844.00 | | 163 055.00 | 691 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 500.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 116.00 | 26 418.00 | 500 552.00 | 476 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 116.00 | 26 153.00 | 500 552.00 | 476 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 006.00 | | 78 006.00 | 78 006.00 |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | 261.00 | 82.00 | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 266.00 | 261.00 | 78 088.00 | 79 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 111.00 | 261.00 | 85 933.00 | 87 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261.00 | 85 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 493.00 | 708 493.00 | | 708 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 576.00 | | | 157 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
VC Groupe et associés | 74 768.00 | | | 74 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 918.00 | 76 918.00 | | 76 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 265.00 | 19 136.00 | 61 096.00 | 104 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 138.00 | | | 82 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VP Divers | 152.00 | | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 506.00 | 313 006.00 | 500.00 | 313 506.00 |
VW T.V.A. | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 629.00 | 883 500.00 | 61 096.00 | 968 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 23.00 | | 6.00 |