| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 110.00 | 20 829.00 | 6 280.00 | 27 110.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 654.00 | 28 220.00 | 30 433.00 | 58 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 802.00 | 35 161.00 | 110 641.00 | 145 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 370.00 | 88 031.00 | 313 339.00 | 401 370.00 |
BN En cours de production de biens | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
BT Marchandises | 2 282 416.00 | 14 430.00 | 2 267 986.00 | 2 282 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 103.00 | | 305 103.00 | 305 103.00 |
BZ Autres créances | 179 817.00 | | 179 817.00 | 179 817.00 |
CF Disponibilités | 556 251.00 | | 556 251.00 | 556 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 571.00 | 14 430.00 | 3 333 141.00 | 3 347 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 941.00 | 102 461.00 | 3 646 480.00 | 3 748 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 213 001.00 | 213 001.00 | | 213 001.00 |
DH Report à nouveau | -793 563.00 | -843 284.00 | | -793 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 149.00 | 49 721.00 | | 114 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DL TOTAL (I) | 424 437.00 | 304 438.00 | | 424 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 053.00 | 626 628.00 | | 652 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 972.00 | 208 522.00 | | 245 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 545.00 | 15 270.00 | | 40 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 656.00 | 1 701 563.00 | | 2 066 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 710.00 | 76 415.00 | | 187 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 050.00 | 24 182.00 | | 29 050.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 043.00 | 2 652 581.00 | | 3 222 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 480.00 | 2 957 019.00 | | 3 646 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 675 344.00 | 2 063 475.00 | | 2 675 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 003 570.00 | | 11 003 570.00 | 11 003 570.00 |
FD Production vendue biens | 307 378.00 | | 307 378.00 | 307 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 310 948.00 | | 11 310 948.00 | 11 310 948.00 |
FM Production stockée | | | 10 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 438 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 484 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -459 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 430.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 337 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 409.00 | 1 571.00 | | 4 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 409.00 | 1 571.00 | | 34 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | 1 719.00 | | 1 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 1 923.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 196.00 | -352.00 | | 33 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 472 686.00 | 5 139 706.00 | | 11 472 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 358 537.00 | 5 089 985.00 | | 11 358 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 149.00 | 49 721.00 | | 114 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 485.00 | | 127 421.00 | 277 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 537.00 | 401 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 537.00 | 218 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 930.00 | | | 180 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 556.00 | | 126 421.00 | 95 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 439.00 | 28 592.00 | | 59 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 227.00 | 5 422.00 | | 19 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 211.00 | 23 170.00 | | 40 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 847.00 | 14 430.00 | 17 847.00 | 17 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 847.00 | 14 430.00 | 17 847.00 | 17 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 847.00 | 14 430.00 | 17 847.00 | 17 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 430.00 | 17 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 450.00 | 57 450.00 | | 57 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 656.00 | 2 066 656.00 | | 2 066 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 305 103.00 | 305 103.00 | | 305 103.00 |
VB T. V. A. | 64 594.00 | 64 594.00 | | 64 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 053.00 | 105 354.00 | 512 814.00 | 652 053.00 |
VI Groupe et associés | 188 522.00 | 188 522.00 | | 188 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 537.00 | | | 127 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 139.00 | | | 44 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VP Divers | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 656.00 | 63 656.00 | | 63 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 801.00 | 497 801.00 | 2 000.00 | 499 801.00 |
VW T.V.A. | 101 152.00 | 101 152.00 | | 101 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222 043.00 | 2 675 344.00 | 512 814.00 | 3 222 043.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |