| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 110.00 | 4 563.00 | 22 546.00 | 27 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | 1 539.00 | 2 281.00 | 3 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 941.00 | 6 642.00 | 24 299.00 | 30 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 461.00 | 11 265.00 | 54 196.00 | 65 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 332.00 | 24 009.00 | 104 323.00 | 128 332.00 |
BN En cours de production de biens | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BT Marchandises | 1 187 069.00 | 5 900.00 | 1 181 169.00 | 1 187 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 089.00 | 1 438.00 | 139 651.00 | 141 089.00 |
BZ Autres créances | 98 118.00 | | 98 118.00 | 98 118.00 |
CF Disponibilités | 69 073.00 | | 69 073.00 | 69 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 651.00 | 7 338.00 | 1 501 312.00 | 1 508 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 983.00 | 31 348.00 | 1 605 635.00 | 1 636 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 213 001.00 | 213 001.00 | | 213 001.00 |
DH Report à nouveau | -725 978.00 | -570 903.00 | | -725 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 231.00 | -155 075.00 | | -88 231.00 |
DL TOTAL (I) | 283 792.00 | 372 023.00 | | 283 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 314.00 | 181 182.00 | | 101 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 705.00 | | | 179 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 182.00 | 30 851.00 | | 11 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 490.00 | 708 493.00 | | 977 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 045.00 | 48 102.00 | | 47 045.00 |
EA Autres dettes | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 843.00 | 968 629.00 | | 1 321 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 635.00 | 1 340 651.00 | | 1 605 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 530.00 | 883 500.00 | | 1 242 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76 918.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 242 774.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 314 184.00 | |
FM Production stockée | | | 6 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 165 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 900.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 436.00 | 12 943.00 | | 28 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 280.00 | 811 573.00 | | 14 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 716.00 | 824 516.00 | | 42 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 940.00 | 340.00 | | 7 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 760 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 940.00 | 761 145.00 | | 7 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 776.00 | 63 371.00 | | 34 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 963.00 | 7 330 761.00 | | 3 466 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 555 194.00 | 7 485 836.00 | | 3 555 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 231.00 | -155 075.00 | | -88 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 861.00 | | 30 981.00 | 97 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 510.00 | | 128 332.00 | 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | | 96 402.00 | 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | 27 110.00 | 3 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 541.00 | | 3 371.00 | 93 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983.00 | 22 027.00 | | 1 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 5 837.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717.00 | 16 190.00 | | 1 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 438.00 | 5 900.00 | | 1 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438.00 | 5 900.00 | | 1 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 490.00 | 977 490.00 | | 977 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 363.00 | 139 363.00 | | 139 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
VC Groupe et associés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 314.00 | 22 001.00 | 64 486.00 | 101 314.00 |
VI Groupe et associés | 179 705.00 | 179 705.00 | | 179 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 046.00 | 244 046.00 | 1 000.00 | 245 046.00 |
VW T.V.A. | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 843.00 | 1 242 530.00 | 64 486.00 | 1 321 843.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |