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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 110.00 | 9 985.00 | 17 124.00 | 27 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | 2 812.00 | 1 008.00 | 3 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 897.00 | 12 900.00 | 18 997.00 | 31 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 761.00 | 14 285.00 | 37 476.00 | 51 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 588.00 | 39 982.00 | 75 605.00 | 115 588.00 |
BN En cours de production de biens | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BT Marchandises | 1 405 439.00 | 9 458.00 | 1 395 981.00 | 1 405 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 667.00 | | 103 667.00 | 103 667.00 |
BZ Autres créances | 33 354.00 | | 33 354.00 | 33 354.00 |
CF Disponibilités | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 377.00 | 9 458.00 | 1 555 919.00 | 1 565 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 964.00 | 49 440.00 | 1 631 524.00 | 1 680 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 213 001.00 | 213 001.00 | | 213 001.00 |
DH Report à nouveau | -814 209.00 | -725 978.00 | | -814 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 075.00 | -88 231.00 | | -29 075.00 |
DL TOTAL (I) | 254 717.00 | 283 792.00 | | 254 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 772.00 | 101 314.00 | | 72 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 522.00 | 179 705.00 | | 125 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 553.00 | 11 182.00 | | 5 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 118.00 | 977 490.00 | | 1 096 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 089.00 | 47 045.00 | | 70 089.00 |
EA Autres dettes | 6 753.00 | 5 108.00 | | 6 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 807.00 | 1 321 843.00 | | 1 376 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 524.00 | 1 605 635.00 | | 1 631 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 342.00 | 1 242 530.00 | | 1 318 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 598 810.00 | |
FD Production vendue biens | | | 141 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 739 954.00 | |
FM Production stockée | | | -2 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 425 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 458.00 | |
GE Autres charges | | | 11 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 152.00 | 28 436.00 | | 6 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 946.00 | 14 280.00 | | 11 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 098.00 | 42 716.00 | | 18 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 7 940.00 | | 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 490.00 | 7 940.00 | | 10 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 608.00 | 34 776.00 | | 7 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 846 148.00 | 3 466 963.00 | | 3 846 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 875 223.00 | 3 555 194.00 | | 3 875 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 075.00 | -88 231.00 | | -29 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 332.00 | | 956.00 | 128 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 700.00 | 115 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 700.00 | 83 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 402.00 | | 956.00 | 96 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 009.00 | 20 045.00 | 4 072.00 | 24 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 102.00 | 6 695.00 | | 6 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 907.00 | 13 350.00 | 4 072.00 | 17 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 900.00 | 9 458.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 338.00 | 9 458.00 | 7 338.00 | 7 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 338.00 | 9 458.00 | 7 338.00 | 7 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 458.00 | 7 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 118.00 | 1 096 118.00 | | 1 096 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 667.00 | 103 667.00 | | 103 667.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 772.00 | 14 307.00 | 58 465.00 | 72 772.00 |
VI Groupe et associés | 125 522.00 | 125 522.00 | | 125 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 824.00 | 143 824.00 | 1 000.00 | 144 824.00 |
VW T.V.A. | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 807.00 | 1 318 342.00 | 58 465.00 | 1 376 807.00 |