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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 341.00 | 43 747.00 | 6 594.00 | 50 341.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 417 272.00 | 49 381.00 | 7 367 891.00 | 7 417 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 586 385.00 | | 586 385.00 | 586 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 765.00 | | 250 765.00 | 250 765.00 |
CF Disponibilités | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 248.00 | | 854 248.00 | 854 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 271 520.00 | 49 381.00 | 8 222 138.00 | 8 271 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
CU Autres participations | 7 358 980.00 | | 7 358 980.00 | 7 358 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 360 000.00 | 7 360 000.00 | | 7 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 742.00 | 18 410.00 | | 18 742.00 |
DG Autres réserves | 408 102.00 | 401 796.00 | | 408 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 410.00 | 6 638.00 | | 37 410.00 |
DL TOTAL (I) | 7 824 254.00 | 7 786 844.00 | | 7 824 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047.00 | 968.00 | | 1 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 559.00 | 408 026.00 | | 321 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 367.00 | 11 876.00 | | 13 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 912.00 | 82 483.00 | | 61 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 884.00 | 503 354.00 | | 397 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 222 138.00 | 8 290 198.00 | | 8 222 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 884.00 | 503 354.00 | | 397 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047.00 | 968.00 | | 1 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 588 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 588 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 898.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 572.00 | | | 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 687.00 | 609 658.00 | | 605 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 278.00 | 603 020.00 | | 568 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 410.00 | 6 638.00 | | 37 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 416 561.00 | | 798.00 | 7 416 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 7 361 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87.00 | 7 417 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 543.00 | | 798.00 | 49 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 361 383.00 | | | 7 361 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 483.00 | 6 898.00 | | 42 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 849.00 | 6 898.00 | | 36 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 109.00 | | | 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | | | 722.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | | | 651.00 |
VC Groupe et associés | 543 232.00 | | | 543 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VI Groupe et associés | 321 559.00 | 321 559.00 | | 321 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 421.00 | 597 421.00 | | 597 421.00 |
VW T.V.A. | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 884.00 | 397 884.00 | | 397 884.00 |