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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 020.00 | 64 533.00 | 22 488.00 | 87 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 457 451.00 | 70 167.00 | 7 387 284.00 | 7 457 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 155.00 | | 73 155.00 | 73 155.00 |
BZ Autres créances | 736 715.00 | | 736 715.00 | 736 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 916.00 | | 250 916.00 | 250 916.00 |
CF Disponibilités | 40 829.00 | | 40 829.00 | 40 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 887.00 | | 1 108 887.00 | 1 108 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 566 337.00 | 70 167.00 | 8 496 171.00 | 8 566 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
CU Autres participations | 7 358 980.00 | | 7 358 980.00 | 7 358 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 360 000.00 | 7 360 000.00 | | 7 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 780.00 | 20 613.00 | | 27 780.00 |
DG Autres réserves | 579 814.00 | 443 641.00 | | 579 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 351.00 | 143 340.00 | | 152 351.00 |
DL TOTAL (I) | 8 119 945.00 | 7 967 594.00 | | 8 119 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443.00 | 1 413.00 | | 1 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 017.00 | 319 337.00 | | 303 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 155.00 | 9 990.00 | | 8 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 610.00 | 59 758.00 | | 63 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 225.00 | 390 498.00 | | 376 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 496 171.00 | 8 358 092.00 | | 8 496 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 225.00 | 390 498.00 | | 376 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 443.00 | 1 413.00 | | 1 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 603 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 603 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 510.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 1 835.00 | | 1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 944.00 | 743 418.00 | | 748 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 593.00 | 600 078.00 | | 596 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 351.00 | 143 340.00 | | 152 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 438 095.00 | | 19 356.00 | 7 438 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 364 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 457 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 164.00 | | 15 856.00 | 71 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 361 297.00 | | 3 500.00 | 7 361 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 656.00 | 10 510.00 | | 59 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 022.00 | 10 510.00 | | 54 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
UX Autres créances clients | 73 155.00 | 73 155.00 | | 73 155.00 |
VB T. V. A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VC Groupe et associés | 703 786.00 | 703 786.00 | | 703 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VI Groupe et associés | 303 017.00 | 303 017.00 | | 303 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 958.00 | 822 958.00 | | 822 958.00 |
VW T.V.A. | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 225.00 | 376 225.00 | | 376 225.00 |