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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 929.00 | 92 623.00 | 33 306.00 | 125 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 516 359.00 | 98 257.00 | 7 418 102.00 | 7 516 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 058.00 | | 142 058.00 | 142 058.00 |
BZ Autres créances | 1 579 524.00 | | 1 579 524.00 | 1 579 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 067.00 | | 251 067.00 | 251 067.00 |
CF Disponibilités | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 017.00 | | 2 014 017.00 | 2 014 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 530 376.00 | 98 257.00 | 9 432 119.00 | 9 530 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
CU Autres participations | 7 378 980.00 | | 7 378 980.00 | 7 378 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 360 000.00 | 7 360 000.00 | | 7 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
DG Autres réserves | 724 548.00 | 724 548.00 | | 724 548.00 |
DH Report à nouveau | -4 202.00 | | | -4 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 975.00 | -4 202.00 | | -117 975.00 |
DL TOTAL (I) | 7 997 768.00 | 8 115 743.00 | | 7 997 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647.00 | 2 115.00 | | 1 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 967.00 | 822 499.00 | | 1 173 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 796.00 | 17 267.00 | | 13 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 781.00 | 127 923.00 | | 179 781.00 |
EA Autres dettes | 65 160.00 | 11 570.00 | | 65 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 351.00 | 981 374.00 | | 1 434 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 432 119.00 | 9 097 118.00 | | 9 432 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 351.00 | 981 374.00 | | 1 434 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 647.00 | 2 115.00 | | 1 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 173 967.00 | | | 1 173 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 783.00 | | 721 783.00 | 721 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 783.00 | | 721 783.00 | 721 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 780.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 512.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 000.00 | | | -166 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 636.00 | 583 280.00 | | 751 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 611.00 | 587 482.00 | | 869 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 975.00 | -4 202.00 | | -117 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 483 618.00 | | 73 721.00 | 7 483 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 744.00 | 15 512.00 | | 82 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 110.00 | 15 512.00 | | 77 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 823.00 | 83 823.00 | | 83 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 160.00 | 65 160.00 | | 65 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
UX Autres créances clients | 142 058.00 | 142 058.00 | | 142 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VC Groupe et associés | 1 540 290.00 | 1 540 290.00 | | 1 540 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 173 967.00 | 1 173 967.00 | | 1 173 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 415.00 | 1 732 415.00 | | 1 732 415.00 |
VW T.V.A. | 52 553.00 | 52 553.00 | | 52 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 351.00 | 1 434 351.00 | | 1 434 351.00 |