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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 187.00 | 77 110.00 | 16 077.00 | 93 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 483 618.00 | 82 744.00 | 7 400 873.00 | 7 483 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 432.00 | | 47 432.00 | 47 432.00 |
BZ Autres créances | 1 196 204.00 | | 1 196 204.00 | 1 196 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 991.00 | | 250 991.00 | 250 991.00 |
CF Disponibilités | 191 977.00 | | 191 977.00 | 191 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 244.00 | | 1 696 244.00 | 1 696 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 179 862.00 | 82 744.00 | 9 097 118.00 | 9 179 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
CU Autres participations | 7 378 980.00 | | 7 378 980.00 | 7 378 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 360 000.00 | 7 360 000.00 | | 7 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 397.00 | 27 780.00 | | 35 397.00 |
DG Autres réserves | 724 548.00 | 579 814.00 | | 724 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 202.00 | 152 351.00 | | -4 202.00 |
DL TOTAL (I) | 8 115 743.00 | 8 119 945.00 | | 8 115 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115.00 | 1 443.00 | | 2 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 499.00 | 303 017.00 | | 822 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 267.00 | 8 155.00 | | 17 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 923.00 | 63 610.00 | | 127 923.00 |
EA Autres dettes | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 374.00 | 376 225.00 | | 981 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 097 118.00 | 8 496 171.00 | | 9 097 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 374.00 | 376 225.00 | | 981 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 115.00 | 1 443.00 | | 2 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 091.00 | | 564 091.00 | 564 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 091.00 | | 564 091.00 | 564 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 578.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 855.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 280.00 | 748 944.00 | | 583 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 482.00 | 596 593.00 | | 587 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 202.00 | 152 351.00 | | -4 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 457 451.00 | | 26 167.00 | 7 457 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 384 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 483 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 020.00 | | 6 167.00 | 87 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 364 797.00 | | 20 000.00 | 7 364 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 167.00 | 12 578.00 | | 70 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 533.00 | 12 578.00 | | 64 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 483.00 | 58 483.00 | | 58 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
UX Autres créances clients | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VC Groupe et associés | 1 150 190.00 | 1 150 190.00 | | 1 150 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VI Groupe et associés | 822 499.00 | 822 499.00 | | 822 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VP Divers | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 093.00 | 1 259 093.00 | | 1 259 093.00 |
VW T.V.A. | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 374.00 | 981 374.00 | | 981 374.00 |