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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 478.00 | 15 988.00 | 7 490.00 | 23 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 478.00 | 15 988.00 | 7 490.00 | 23 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 529.00 | | 73 529.00 | 73 529.00 |
BZ Autres créances | 272 232.00 | | 272 232.00 | 272 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 619.00 | 1.00 | 618.00 | 619.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 380.00 | 1.00 | 346 379.00 | 346 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 858.00 | 15 989.00 | 353 869.00 | 369 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
DH Report à nouveau | -55 041.00 | -41 253.00 | | -55 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 324.00 | -13 788.00 | | -11 324.00 |
DL TOTAL (I) | -60 563.00 | -49 239.00 | | -60 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 292.00 | 257 604.00 | | 283 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 060.00 | 43 868.00 | | 47 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 209.00 | 28 143.00 | | 18 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 962.00 | 5 973.00 | | 2 962.00 |
EA Autres dettes | 62 908.00 | 61 350.00 | | 62 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 432.00 | 396 938.00 | | 414 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 869.00 | 347 698.00 | | 353 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 371.00 | 353 070.00 | | 367 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 324.00 | 13 788.00 | | 11 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 324.00 | -13 788.00 | | -11 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 486.00 | | 3 992.00 | 19 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 486.00 | | 3 992.00 | 19 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 988.00 | 1.00 | | 15 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 988.00 | 1.00 | | 15 988.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 908.00 | 62 908.00 | | 62 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
UX Autres créances clients | 73 529.00 | | | 73 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VC Groupe et associés | 266 932.00 | | | 266 932.00 |
VI Groupe et associés | 283 292.00 | 283 292.00 | | 283 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 238.00 | 369 238.00 | | 369 238.00 |
VW T.V.A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 371.00 | 367 371.00 | | 367 371.00 |