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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
BZ Autres créances | 73 038.00 | 72 546.00 | 492.00 | 73 038.00 |
CF Disponibilités | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 509.00 | 72 546.00 | 19 962.00 | 92 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 987.00 | 96 024.00 | 19 962.00 | 115 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
DH Report à nouveau | -445 531.00 | -296 757.00 | | -445 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 925.00 | -148 775.00 | | -13 925.00 |
DL TOTAL (I) | -453 654.00 | -439 729.00 | | -453 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 927.00 | 450 395.00 | | 466 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 5 400.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | 3 029.00 | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 617.00 | 458 845.00 | | 473 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 962.00 | 19 116.00 | | 19 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 617.00 | 458 845.00 | | 473 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 203.00 | 55 703.00 | | 7 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 925.00 | 148 775.00 | | 13 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 925.00 | -148 775.00 | | -13 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 179.00 | 1 367.00 | | 71 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 657.00 | 1 367.00 | | 94 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 657.00 | 1 367.00 | | 94 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
VC Groupe et associés | 72 546.00 | 72 546.00 | | 72 546.00 |
VI Groupe et associés | 466 927.00 | 466 927.00 | | 466 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 516.00 | 73 038.00 | 23 478.00 | 96 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 617.00 | 473 617.00 | | 473 617.00 |