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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 478.00 | 15 988.00 | 7 490.00 | 23 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 478.00 | 15 988.00 | 7 490.00 | 23 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
BZ Autres créances | 74 513.00 | | 74 513.00 | 74 513.00 |
CF Disponibilités | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 361.00 | | 103 361.00 | 103 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 839.00 | 15 988.00 | 110 851.00 | 126 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
DH Report à nouveau | -90 097.00 | -66 365.00 | | -90 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 659.00 | -23 732.00 | | -206 659.00 |
DL TOTAL (I) | -290 955.00 | -84 295.00 | | -290 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 104.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 092.00 | 213 306.00 | | 392 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 485.00 | 1 800.00 | | 4 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 851.00 | 2 962.00 | | 1 851.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | 33 200.00 | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 805.00 | 251 372.00 | | 401 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 851.00 | 167 077.00 | | 110 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 805.00 | 251 372.00 | | 401 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 104.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 474.00 | -3 393.00 | | 218 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 055.00 | 1.00 | | 17 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 714.00 | 23 734.00 | | 223 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 659.00 | -23 732.00 | | -206 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
UX Autres créances clients | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VC Groupe et associés | 71 179.00 | 71 179.00 | | 71 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 392 092.00 | 392 092.00 | | 392 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 293.00 | 109 293.00 | | 109 293.00 |
VW T.V.A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 805.00 | 401 805.00 | | 401 805.00 |