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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 471.00 | 71 179.00 | 2 292.00 | 73 471.00 |
CF Disponibilités | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 295.00 | 71 179.00 | 19 116.00 | 90 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 773.00 | 94 657.00 | 19 116.00 | 113 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
DH Report à nouveau | -296 757.00 | -90 097.00 | | -296 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 775.00 | -206 659.00 | | -148 775.00 |
DL TOTAL (I) | -439 729.00 | -290 955.00 | | -439 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 28.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 395.00 | 392 092.00 | | 450 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 4 485.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 851.00 | | |
EA Autres dettes | 3 029.00 | 3 350.00 | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 845.00 | 401 805.00 | | 458 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 116.00 | 110 851.00 | | 19 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 845.00 | 401 805.00 | | 458 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 28.00 | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 179.00 | |
GE Autres charges | | | 9 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 641.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 703.00 | 218 474.00 | | 55 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 17 055.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 775.00 | 223 714.00 | | 148 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 775.00 | -206 659.00 | | -148 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 71 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 988.00 | 78 669.00 | | 15 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 988.00 | 78 669.00 | | 15 988.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 179.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VC Groupe et associés | 71 179.00 | 71 179.00 | | 71 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 450 395.00 | 450 395.00 | | 450 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 949.00 | 96 949.00 | | 96 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 845.00 | 458 845.00 | | 458 845.00 |